Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
von 2
6
von 10
Anlageziel
Der Fonds strebt primär regelmäßige Erträge und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien, mit einem ESG-Durchschnittsrating von mindestens D. Der Fonds ist international ausgerichtet und kann bis zu 10 % in Gold-Zertifikate investieren. Derivative Instrumente können bis zu 34 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Referenzwert und kann bis zu 100 % in Anteile anderer Investmentfonds investieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,27 % | 0,12 % | 7,15 % |
| 1 Jahr | 7,52 % | 1,87 % | 5,65 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,55 % | 10,83 % | -1,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,45 % | 1,95 % | 0,49 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,00 % | 3,66 % | -3,66 % |
| seit Auflage p.a. | 2,61 % | 2,86 % | -0,24 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,20 |
| Sharpe Ratio | 1,12 |
| max. Gewinn | 12,39 % |
| max. Verlust | -6,36 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,68 % |
| 3 Jahre | 5,77 % |
| 5 Jahre | 6,55 % |
| 10 Jahre | 5,53 % |
| Seit Auflage | 5,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| IT | 17,18 % | |
| Finanzwesen | 10,07 % | |
| Industrie | 5,91 % | |
| Gesundheit | 4,82 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,92 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 50,72 % | |
| Anleihen | 45,18 % | |
| Weitere Anteile | 4,10 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 87,41 % | |
| Weitere Anteile | 67,32 % | |
| USA | 30,72 % | |
| Japan | 3,58 % | |
| Taiwan | 2,02 % |
| Deutschland | 1,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,57 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,51 % | |
| China | 1,27 % | |
| Frankreich | 1,01 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 2,34 % | |
| Microsoft Corp. | 1,93 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,02 % | |
| Broadcom Inc. | 0,87 % | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 0,75 % |
| Cisco Systems, Inc. | 0,70 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,67 % | |
| Micron Technology | 0,66 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 0,58 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,55 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 08. Februar 2005 |
| Fondsmanager | Wehinger Thomas |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000600382 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Aug. 2026) | 1,68 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 110,23 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 131,45 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.