C-Quadrat Arts Total Return Balanced
AT0000634704
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50 % in Aktienfonds und bis zu 100 % in Anleihen- und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds investieren. Die Erfüllung der Aktienquote kann teilweise auch durch Investments in Einzelaktien erfolgen. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein von ARTS Asset Management entwickeltes technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einer Benchmark, angestrebt wird vielmehr längerfristig in allen Marktphasen einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,44 % | 1,77 % | 0,66 % |
| 1 Jahr | 5,69 % | 19,81 % | -14,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,56 % | 9,75 % | -5,19 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,96 % | 2,82 % | 0,14 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,72 % | 4,39 % | -1,66 % |
| seit Auflage p.a. | 4,13 % | 3,25 % | 0,88 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,09 |
| Sharpe Ratio | 0,34 |
| max. Gewinn | 11,92 % |
| max. Verlust | -5,83 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,17 % |
| 3 Jahre | 4,51 % |
| 5 Jahre | 4,44 % |
| 10 Jahre | 4,71 % |
| Seit Auflage | 5,06 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- C-Quadrat Arts Total Return Balanced
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Investmentstruktur
Stand: 30.12.2025
Top Sektoren
| Finanzen | 96,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 49,70 % | |
| Aktien | 46,40 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Top Länder
| USA | 19,95 % | |
| Frankreich | 18,23 % | |
| Irland | 14,03 % | |
| Schweiz | 13,34 % | |
| Weitere Anteile | 11,33 % |
＋
| Luxemburg | 9,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,76 % | |
| Europäische Union | 3,76 % | |
| Belgien | 3,68 % |
Top Holdings
| UBS (L) FS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A Acc | 9,17 % | |
| Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Acc | 9,01 % | |
| Amundi Funds Global Subordinated Bond - A2 USD Hgd (C) | 8,17 % | |
| BSF BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond Fund Class AI2 EUR Hedged | 5,05 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Ampega Investment GmbH |
| Website | www.ampega.de |
| Auflagedatum | 24. November 2003 |
| Fondsmanager | ARTS Asset Management GmbH |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000634704 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Juni 2025) | 2,68 % |
| Kurs (29. Jan. 2026) | 231,36 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 202,60 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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