< zurück zur Fondsübersicht

DJE Golden Wave

AT0000675707
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,21 % 11,03 % 6,40 % 4
Stand: 23.10.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

ERGO Category / Score (31.03.2025)

ERGO
Responsibility

keine
Kategorisierung

ERGO Quality

≤5

von 10

Anlageziel

Der gemischte Fonds strebt langfristig Wertzuwachs unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen an. Er wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark gemanagt und berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken. Anlagen erfolgen in Aktienfonds, gemischte Fonds, Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere. Bis zu 50 % des Fondsvolumens dürfen in Anleihefonds, Geldmarktfonds, Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Stellen investiert werden. Fonds mit Anlageschwerpunkt in Rohstoffen und Zertifikate mit Rohstoffrisiko sind bis zu 10 % des Fondsvolumens zulässig. Subfonds werden anhand quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt. Investitionen in Sichteinlagen, kündbare Einlagen und Fonds sind möglich. Derivate dürfen zur Erzielung von Zusatzerträgen sowie zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential darf maximal 200 % betragen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,21 % 103,96 % -98,74 %
1 Jahr 6,54 % 105,93 % -99,39 %
3 Jahre p.a. 11,03 % 38,58 % -27,55 %
5 Jahre p.a. 3,55 % 18,83 % -15,28 %
10 Jahre p.a. 5,93 % 12,65 % -6,72 %
seit Auflage p.a. 6,40 % 7,61 % -1,21 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,02
Sharpe Ratio 0,98
max. Gewinn 15,46 %
max. Verlust -8,08 %

Volatilität

1 Jahr 7,41 %
3 Jahre 8,08 %
5 Jahre 8,99 %
10 Jahre 8,77 %
Seit Auflage 8,25 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DJE Golden Wave
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 27.03.2024

Top Anlageklassen

Indexfonds 51,01 %
Aktienfonds 26,14 %
gemischte Fonds 12,72 %
Rentenfonds 7,86 %
Kasse 2,38 %

Top Länder

Luxemburg 46,63 %
Irland 43,10 %
Deutschland 8,00 %
Weitere Anteile 2,27 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Website www.masterinvest.at
Auflagedatum 26. Juli 2002
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675707
Lfd. Kosten lt. KID (30. Sept. 2026) 2,12 %
Kurs (23. Okt. 2026) 353,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11,02 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

ESG Factsheet
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.

ERGO Responsibility

Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.

Berücksichtigt werden:

  • Österreichisches
    Umweltzeichen
  • FNG-Siegel
  • ISS STOXX ESG
    Fonds Rating
  • EU Offenlegungs-
    Verordnung (SFDR)

Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.

ERGO Responsibility Skala

Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.

  • Keine Kategorisierung

    Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.

  • Ein Windrad

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

  • Zwei Windräder

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

Hinweis

Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.

Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.

< zurück zur Fondsübersicht