Portfolio Management SOLIDE
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Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert etwa 70 % in in- und ausländische Anleihenfonds sowie etwa 30 % in in- und ausländische Aktienfonds, wobei Abweichungen von bis zu 10 %-Punkten möglich sind. Emittenten der Anleihen können Staaten, supranationale Emittenten, Gebietskörperschaften oder Unternehmen sein. Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments wie Rohstoffwerte beigemischt werden. Das Fondsmanagement berücksichtigt dabei das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,08 % | – | – |
| 1 Jahr | 4,53 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 8,37 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 2,37 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 2,72 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 2,79 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,30 |
| max. Gewinn | 10,56 % |
| max. Verlust | -4,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,75 % |
| 3 Jahre | 4,10 % |
| 5 Jahre | 4,78 % |
| 10 Jahre | 4,26 % |
| Seit Auflage | 4,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Portfolio Management SOLIDE
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 49,82 % | |
| Banken | 13,36 % | |
| Informationstechnologie | 9,60 % | |
| Finanzen | 6,66 % | |
| Industrie | 5,59 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 69,66 % | |
| Aktien | 30,11 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 85,69 % | |
| Weitere Anteile | 55,82 % | |
| USA | 26,95 % | |
| Frankreich | 9,40 % | |
| Italien | 7,83 % |
| Österreich | 7,60 % | |
| Deutschland | 6,71 % |
Top Holdings
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) | 8,41 % | |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (IT) T | 5,10 % | |
| KEPLER Europa Rentenfonds (IT) T | 5,04 % | |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (IT) | 5,00 % | |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (IT) | 4,27 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 18. April 2001 |
| Fondsmanager | Kepler Asset Allocation Team |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000707575 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Apr. 2026) | 1,28 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 179,90 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 981,18 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.