Allianz Invest Mündelrenten
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Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz, Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) sowie § 217 ABGB und den Fondsbestimmungen, alle in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Allianz Invest Mündelrenten werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen dürfen ausschließlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen. Bankguthaben dürfen nur auf EUR lauten. Der Allianz Invest Mündelrenten ist gemäß § 46 Abs. 3 InvFG zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet. Die Veranlagungen können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Da derivative Instrumente ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden dürfen, erhöht sich das Verlustrisiko bezogen auf sich im Fonds befindliche Vermögenswerte nicht.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,97 % | – | – |
| 1 Jahr | -1,93 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 2,21 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -1,73 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | -0,95 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 0,84 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | -0,10 |
| max. Gewinn | 6,92 % |
| max. Verlust | -2,94 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,13 % |
| 3 Jahre | 3,92 % |
| 5 Jahre | 4,58 % |
| 10 Jahre | 3,87 % |
| Seit Auflage | 3,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Allianz Invest Mündelrenten
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 59,09 % | |
| Regierungen | 53,16 % | |
| Weitere Anteile | 41,71 % | |
| Banken | 40,91 % | |
| Transport (nicht Schiene) | 2,65 % |
Top Anlageklassen
| Renten | 99,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top Länder
| Österreich | 99,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,80 % |
Top Holdings
| 0.25% Österreich 10/2036 | 8,82 % | |
| 2.95% Österreich 25/35 2/2035 | 7,95 % | |
| AUSTRIA 0,90 22-200232 | 7,22 % | |
| REPUBLIK OEST % 20Feb31 | 4,71 % | |
| 3.21% BKS Bank AG 13/28 1/2028 | 4,14 % |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2026(36) | 4,03 % | |
| RAGB 3.2 07/15/39 | 3,87 % | |
| OESTERR. 13/34 | 3,82 % | |
| 0.01% HYPO NOE Landesbk Niederösterreich & Wien 21/28 9/2028 | 3,80 % | |
| BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2020(30) | 3,54 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Website | www.allianzinvest.at |
| Auflagedatum | 15. Januar 2001 |
| Fondsmanager | Mag. Martin Maier |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000721360 |
| Lfd. Kosten lt. KID (22. Sept. 2025) | 0,56 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 121,13 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 37,04 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.