Kepler Vorsorge Rentenfonds
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Anlageziel
Der Fonds strebt eine laufende Rendite an und investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für Mündelgeld entsprechen. Der Fokus liegt auf ökonomischer, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung von ESG-Ausschlusskriterien. Mehr als 35 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investiert werden, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert auch in Anleihen und Geldmarktinstrumente österreichischer Gebietskörperschaften und Unternehmen mit überwiegend Investment-Grade-Rating. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente werden ausschließlich zur Absicherung verwendet. Der Fonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,38 % | – | – |
| 1 Jahr | -1,46 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 2,81 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -2,05 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | -0,85 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,31 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,03 |
| max. Gewinn | 6,72 % |
| max. Verlust | -3,21 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,35 % |
| 3 Jahre | 3,76 % |
| 5 Jahre | 4,79 % |
| 10 Jahre | 3,83 % |
| Seit Auflage | 3,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Anlageklassen
| Anleihen | 100,00 % |
Top Länder
| Österreich | 100,00 % |
Top Holdings
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 5,83 % | |
| 3,150% OESTERREICH 23/53 MTN | 4,97 % | |
| 4,150% AUSTRIA 2037 MTN 144A | 4,38 % | |
| 3,150% AUSTRIA 12/44 MTN | 3,75 % | |
| 0,250% OESTERREICH 21/36 MTN | 3,61 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 01. Februar 2001 |
| Fondsmanager | Kurt Eichhorn |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000722566 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Okt. 2025) | 0,54 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 126,07 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 366,55 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.