KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und investiert mindestens 60 % des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind, sowie mindestens 30 % in Aktien internationaler Unternehmen. Die Anleihen und Geldmarktinstrumente haben überwiegend ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds eignet sich zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags. Das Deckungsausmaß für die Pensionsrückstellung beträgt 72,67 Euro je Anteil. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,91 % | – | – |
| 1 Jahr | 4,02 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 10,78 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 3,73 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 4,34 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 4,03 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 1,44 |
| max. Gewinn | 14,27 % |
| max. Verlust | -5,19 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,42 % |
| 3 Jahre | 5,35 % |
| 5 Jahre | 5,93 % |
| 10 Jahre | 5,99 % |
| Seit Auflage | 6,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 51,28 % | |
| Informationstechnologie | 10,20 % | |
| Banken | 8,36 % | |
| Finanzen | 8,25 % | |
| Industrie | 5,03 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 30,80 % | |
| Emerging Market - Anleihen | 23,44 % | |
| Staatsanleihen | 17,77 % | |
| High Grade Unternehmensanleihen | 12,24 % | |
| Inflationsindexierte Anleihen | 5,40 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 51,15 % | |
| USA | 24,98 % | |
| Italien | 6,00 % | |
| Frankreich | 5,29 % | |
| Österreich | 4,75 % |
| Deutschland | 4,39 % | |
| Supranational | 3,44 % |
Top Holdings
| Apple Inc. | 2,04 % | |
| Nvidia Corp. | 1,74 % | |
| Microsoft Corp. | 1,58 % | |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,13 % | |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 O.A.T. | 1,08 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Website | www.kepler.at |
| Auflagedatum | 01. Februar 2001 |
| Fondsmanager | Rudolf Gattringer, Kurt Eichhorn |
| ERGO Anleger-Typ | – |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000722640 |
| Lfd. Kosten lt. KID (17. Nov. 2025) | 1,12 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 183,16 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 938,28 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.