Amundi Ethik Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
von 2
6
von 10
Anlageziel
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihenteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen, Green Bonds und Social Bonds, lautend auf Euro, investiert. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Mindestens 10 % des Fondsvermögens werden in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen investiert, die auf die Finanzierung der Energiewende und des sozialen Fortschritts abzielen und die die Kriterien und Richtlinien der International Capital Market Association (ICMA) veröffentlichten "Green Bond, Social Bonds und Sustainable Bonds Principles" erfüllen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,52 % | – | – |
| 1 Jahr | 1,90 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 5,55 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 0,55 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 2,02 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 2,63 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,54 |
| max. Gewinn | 9,14 % |
| max. Verlust | -4,18 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,59 % |
| 3 Jahre | 4,97 % |
| 5 Jahre | 5,41 % |
| 10 Jahre | 5,13 % |
| Seit Auflage | 5,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi Ethik Fonds
- EUR Cautious Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 10,26 % | |
| Finanzen | 6,69 % | |
| Industrie | 4,47 % | |
| Gesundheitswesen | 3,71 % | |
| zyklische Konsumgüter | 2,22 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 65,45 % | |
| Aktien | 33,94 % | |
| Geldmarkt | 0,61 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 70,32 % | |
| USA | 21,06 % | |
| Japan | 2,24 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,15 % | |
| Deutschland | 1,98 % |
| Frankreich | 1,29 % | |
| Niederlande | 0,96 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 1,83 % | |
| Microsoft Corp. | 1,54 % | |
| Micron Technology | 0,70 % | |
| ASML Holding N.V. | 0,55 % | |
| Bank of New York Mellon Corp. | 0,51 % |
| Broadcom Inc. | 0,50 % | |
| AbbVie, Inc. | 0,48 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,47 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 0,47 % | |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | 0,45 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 04. Oktober 2000 |
| Fondsmanager | Joerg Moshuber |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000731575 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Aug. 2026) | 1,15 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 11,72 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 717,28 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.