Amundi Öko Sozial Mix moderat
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
von 2
6
von 10
Anlageziel
Der Fonds strebt primär regelmäßigen Ertrag und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien. Die Aktienquote beträgt maximal 35 %. Der Fonds kann bis zu 10 % in Gold-Zertifikate investieren und nutzt derivative Instrumente bis zu 34 % zur Absicherung. Er verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Referenzwert und kann bis zu 100 % in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Nachhaltigkeitsmerkmale und Ausschlussregeln gemäß PAB und UZ49 werden berücksichtigt. Der Fonds investiert sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 3,66 % | – | – |
| 1 Jahr | 3,51 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 6,76 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 0,64 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 1,72 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,14 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,97 |
| max. Gewinn | 9,15 % |
| max. Verlust | -4,25 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,06 % |
| 3 Jahre | 3,96 % |
| 5 Jahre | 4,58 % |
| 10 Jahre | 4,15 % |
| Seit Auflage | 4,67 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Amundi Öko Sozial Mix moderat
- EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 8,84 % | |
| Finanzwesen | 6,32 % | |
| Industrie | 3,49 % | |
| Gesundheit | 3,36 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,11 % |
Top Anlageklassen
| Anleihen | 64,92 % | |
| Aktien | 30,91 % | |
| Geldmarkt | 4,17 % |
Top Länder
| USA | 19,26 % | |
| Japan | 1,79 % | |
| China | 1,47 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,05 % | |
| Deutschland | 0,89 % |
| Taiwan | 0,66 % | |
| Italien | 0,55 % | |
| Frankreich | 0,47 % | |
| Australien | 0,47 % | |
| Kanada | 0,46 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 1,74 % | |
| Microsoft Corp. | 1,39 % | |
| 1.9% Bundesrepublik Deutschland 9/2027 | 1,35 % | |
| 1.35% Irland 3/2031 | 1,07 % | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 0,70 % |
| 1.2% Österreich 10/2025 | 0,64 % | |
| 3.8% Italien 8/2028 | 0,59 % | |
| 4% Italien 10/2031 | 0,56 % | |
| 1.85% Österreich 5/2049 | 0,54 % | |
| 0.4% Europäische Union 2/2037 | 0,54 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 01. Juli 1998 |
| Fondsmanager | Thomas Wehinger |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000801071 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Sept. 2026) | 1,41 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 15,03 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 106,47 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.