ERSTE Responsible Bond Mündel
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Anlageziel
Der Investmentfonds investiert bevorzugt in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere gemäß § 217 ABGB von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung, fossilen Energien, Gentechnik oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen oder in systematische, schwere Arbeitsrechtsoder Menschenrechtsverletzungen involviert sind. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden nach Maßgabe des InvFG iVm § 217 ABGB zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,86 % | -7,22 % | 6,36 % |
| 1 Jahr | -1,21 % | -6,98 % | 5,77 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,68 % | 3,76 % | -1,08 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,47 % | -3,12 % | 2,66 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,52 % | -0,58 % | 0,06 % |
| seit Auflage p.a. | 0,76 % | -0,02 % | 0,78 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | 0,02 |
| max. Gewinn | 5,33 % |
| max. Verlust | -2,34 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 2,67 % |
| 3 Jahre | 2,84 % |
| 5 Jahre | 3,56 % |
| 10 Jahre | 2,99 % |
| Seit Auflage | 3,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Anlageklassen
| Anleihen | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Top Länder
| Österreich | 99,52 % | |
| Weitere Anteile | 0,48 % |
Top Holdings
| Österreich, Republik Medium-Term Notes 2023(33) | 9,95 % | |
| 3,45% Oesterreich, Republik 23-20.10.30 | 8,28 % | |
| 2.95% Österreich 25/35 2/2035 | 7,96 % | |
| REPUBLIK OEST % 20Feb31 | 7,67 % | |
| 2.9% Österreich 24/34 2/2034 | 7,32 % |
| AUSTRIA REPUBLIC 0,00 20-200230 | 6,85 % | |
| AUSTRIA 0,90 22-200232 | 6,61 % | |
| OESTERREICH 24/29 MTN | 6,08 % | |
| Republik Österreich MTN 19/29 | 5,87 % | |
| OESTERR. 13/34 | 5,20 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Website | www.erste-am.at/de |
| Auflagedatum | 15. Oktober 1998 |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000812995 |
| Lfd. Kosten lt. KID (29. Mai 2026) | 0,47 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 13,88 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 579,47 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.