Schoellerbank Ethik Aktien
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive und langfristige Erträge durch Beteiligungen an Qualitätsunternehmen, die über bestehende langfristige Wettbewerbsvorteile, wie zum Beispiel starke Marken, erfahrenes Management, hohe Eintrittsbarrieren oder niedrige Produktionskosten verfügen, sowie eine geringe Verschuldung aufweisen, zu erzielen. Daneben können in einem geringen Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen. In untergeordnetem Ausmaß können auch Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit höchstens 12 Monate gehalten werden. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen, das heißt, die Aussteller müssen ethische Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,18 % | 8,10 % | -1,91 % |
| 1 Jahr | 4,03 % | 8,88 % | -4,85 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,08 % | 51,47 % | -42,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,12 % | 26,36 % | -24,24 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,42 % | 18,50 % | -13,08 % |
| seit Auflage p.a. | 6,27 % | 16,27 % | -10,00 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,50 |
| max. Gewinn | 18,38 % |
| max. Verlust | -11,49 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,20 % |
| 3 Jahre | 11,69 % |
| 5 Jahre | 12,68 % |
| 10 Jahre | 13,99 % |
| Seit Auflage | 13,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Ethik Aktien
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 80,36 % | |
| Informationstechnologie | 32,71 % | |
| Weitere Anteile | 19,64 % | |
| Finanzwesen | 17,58 % | |
| Industrie | 12,10 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,24 % | |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Top Länder
| Nordamerika | 53,24 % | |
| Europa | 31,14 % | |
| Schwellenländer | 7,55 % | |
| Pazifik ex Japan | 4,01 % | |
| Japan | 3,30 % |
| Weitere Anteile | 0,76 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,01 % | |
| Visa Inc. | 3,13 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,06 % | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 2,59 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,37 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,11 % | |
| GE Vernova Inc | 2,09 % | |
| SAP SE | 2,08 % | |
| Palo Alto Networks, Inc | 1,92 % | |
| Walt Disney | 1,87 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 22. März 1999 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820378 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Jan. 2026) | 1,40 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 351,64 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 111,62 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.