Schoellerbank Vorsorgefonds
Morningstar Rating™
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von 2
8
von 10
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Er investiert überwiegend in fix und variabel verzinsliche Wertpapiere hoher Bonität (AAA - A) österreichischer Emittenten, wobei eine Bonitätsverschlechterung während der Halteperiode akzeptiert wird. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen beträgt 3 bis 10 Jahre. Mehr als 35 % des Fondsvermögens können in Wertpapiere der Republik Österreich und deren Bundesländer investiert werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Er erfüllt ökologische und soziale Kriterien gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung und trägt das Österreichische Umweltzeichen. Der Fonds setzt keine derivativen Instrumente ein und wird aktiv verwaltet.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -1,44 % | -7,22 % | 5,78 % |
| 1 Jahr | -2,17 % | -6,95 % | 4,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,98 % | 3,82 % | -1,84 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,98 % | -3,11 % | 2,14 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,56 % | -0,54 % | -0,02 % |
| seit Auflage p.a. | 0,05 % | -0,98 % | 1,02 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | -0,23 |
| max. Gewinn | 5,00 % |
| max. Verlust | -3,31 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,10 % |
| 3 Jahre | 3,07 % |
| 5 Jahre | 3,16 % |
| 10 Jahre | 2,45 % |
| Seit Auflage | 2,28 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Anlageklassen
| Anleihen | 96,37 % | |
| Geldmarktpapiere | 2,75 % | |
| Weitere Anteile | 0,88 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 22. März 1999 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820402 |
| Lfd. Kosten lt. KID (12. Feb. 2026) | 0,41 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 112,49 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 203,28 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.