Schoellerbank Global Pension Fonds
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der "Multi-Manager-Ansatz" zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der Schoellerbank Global Pension Fonds veranlagt rund 50 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits hauptsächlich in Euro-Anleihen vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) investieren. Der Rest des Fondsvermögens wird vorwiegend in Anteile anderer Investmentfonds investiert, die überwiegend in internationale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 3,40 % | – | – |
| 1 Jahr | 3,40 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 7,27 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 1,45 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 3,27 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,61 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,75 |
| max. Gewinn | 12,72 % |
| max. Verlust | -5,60 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,18 % |
| 3 Jahre | 5,87 % |
| 5 Jahre | 6,30 % |
| 10 Jahre | 6,03 % |
| Seit Auflage | 6,83 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Global Pension Fonds
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Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Anlageklassen
| Anleihen | 49,27 % | |
| Aktien | 48,04 % | |
| Weitere Anteile | 2,69 % |
Top Holdings
| BFIDF - iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Class Flexible Acc EUR | 17,09 % | |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 16,14 % | |
| Allianz Best Styles Euroland Equity - A - EUR | 11,77 % | |
| Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc. Close | 11,08 % | |
| CT (Lux) Global Focus Fund AE EUR acc | 11,01 % |
| ERSTE Responsible Bond Mündel A EUR | 8,08 % | |
| IQAM SRI SparTrust M (AA) | 8,07 % | |
| JPMorgan Funds - Euroland Dynamic A (acc) - EUR | 7,76 % | |
| Capital Group New Perspective Fund (LUX) - Lh-EUR - EUR | 6,98 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 02. November 1998 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000820550 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2025) | 0,00 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 25,85 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 387,45 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.