< zurück zur Fondsübersicht

ERSTE Responsible Stock America

AT0000822812
Aktienfonds-Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
13,81 % 17,11 % 11,88 % 4
Stand: 27.10.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)

ERGO
Responsibility

von 2

ERGO Quality

≤5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Aktienfonds mit dem Ziel, Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite zu erzielen. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien von Emittenten mit Sitz in Amerika oder an amerikanischen Börsen notierten Unternehmen investiert. Diese Aktien werden direkt erworben und müssen als nachhaltig eingestuft sein. Der Fonds kann in Unternehmen unterschiedlicher Börsenkapitalisierung investieren und unterliegt keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in andere Investmentfonds und bis zu 20% in Derivate investiert werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie ohne Orientierung an einem Vergleichsindex. Nachhaltigkeitsaspekte werden berücksichtigt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 13,81 % 10,53 % 3,28 %
1 Jahr 14,84 % 10,57 % 4,27 %
3 Jahre p.a. 17,11 % 21,68 % -4,57 %
5 Jahre p.a. 7,66 % 9,86 % -2,19 %
10 Jahre p.a. 11,76 % 12,98 % -1,22 %
seit Auflage p.a. 11,88 % 12,45 % -0,57 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,09
Beta 0,27
Sharpe Ratio 0,77
max. Gewinn 25,49 %
max. Verlust -17,45 %

Volatilität

1 Jahr 15,31 %
3 Jahre 17,12 %
5 Jahre 18,52 %
10 Jahre 19,12 %
Seit Auflage 18,01 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ERSTE Responsible Stock America
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2026

Top Sektoren

Informationstechnologie 50,46 %
Gesundheitswesen 12,32 %
Finanzunternehmen 12,20 %
Kommunikationsdienste 9,24 %
Industrie-Unternehmen 7,31 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

USA 96,00 %
Kanada 2,96 %
Weitere Anteile 1,04 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management GmbH
Website www.erste-am.at/de
Auflagedatum 01. März 1990
Fondsmanager Clemens Klein
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN AT0000822812
Lfd. Kosten lt. KID (31. Juli 2026) 1,39 %
Kurs (27. Okt. 2026) 666,57 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 525,75 EUR
KID SRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den ERSTE Responsible Stock America verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.

ERGO Responsibility

Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.

Berücksichtigt werden:

  • Österreichisches
    Umweltzeichen
  • FNG-Siegel
  • ISS STOXX ESG
    Fonds Rating
  • EU Offenlegungs-
    Verordnung (SFDR)

Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.

ERGO Responsibility Skala

Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.

  • Keine Kategorisierung

    Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.

  • Ein Windrad

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

  • Zwei Windräder

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

Hinweis

Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.

Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.

< zurück zur Fondsübersicht