Allianz Invest Aktien Global
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Anlageziel
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in OECD-Staaten investiert. Derivative Instrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie genutzt werden. Der Fonds wählt ausschließlich Emittenten aus, die als nachhaltig eingestuft werden, und schließt Investitionen in bestimmte Branchen wie Atomenergie, Grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, Pornographie, Waffen, Tabak und Tierversuche außerhalb der medizinischen Forschung aus. Weitere Negativkriterien umfassen Abtreibungskliniken, Umwelt- und Mitarbeiterausbeutung, autoritäre Regime, Diskriminierung, Einschränkung der Medienfreiheit, Ölindustrie und Pelzproduktion. Der Fonds ist ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungs-VO.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 16,61 % | – | – |
| 1 Jahr | 19,89 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 20,33 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 9,42 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 11,50 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 9,68 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,21 |
| max. Gewinn | 27,15 % |
| max. Verlust | -11,06 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 11,27 % |
| 3 Jahre | 13,61 % |
| 5 Jahre | 15,79 % |
| 10 Jahre | 16,24 % |
| Seit Auflage | 16,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Allianz Invest Aktien Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Halbleiter | 9,74 % | |
| Arzneimittel | 5,37 % | |
| Computer | 5,23 % | |
| Zugang, ISP, Portale | 4,98 % | |
| Halbleiter / -ausrüstung | 4,63 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,07 % | |
| Weitere Anteile | 0,93 % |
Top Länder
| USA | 70,27 % | |
| Japan | 5,06 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,71 % | |
| Kanada | 3,01 % | |
| Irland | 2,60 % |
| Schweiz | 2,01 % | |
| Italien | 1,96 % | |
| Spanien | 1,90 % | |
| Niederlande | 1,84 % | |
| Israel | 1,61 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 5,84 % | |
| Apple Inc. | 5,23 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,98 % | |
| Microsoft Corp. | 4,49 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,02 % |
| JPMorgan Funds - America Equity I (acc) - USD | 1,85 % | |
| Micron Technology | 1,83 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,67 % | |
| Johnson & Johnson | 1,56 % | |
| Mastercard Inc. A | 1,30 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Allianz Invest KAG |
| Website | www.allianzinvest.at |
| Auflagedatum | 15. September 2008 |
| Fondsmanager | Allianz Invest KAG |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A0AZW1 |
| Lfd. Kosten lt. KID (22. Sept. 2025) | 0,49 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 487,32 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 274,75 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.