Amundi Öko Sozial Mix dynamisch
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
von 2
6
von 10
Anlageziel
Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werden. Im Anleihenteil des Fonds wird ohne Ratingbeschränkung (Investment Grade und High Yield) direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert, die von Staaten und anderen Gebietskörperschaften, supranationalen Emittenten, staatsnahen Emittenten ("Agencies") oder Unternehmen begeben werden. Die Aktienquote des Fonds beträgt je nach Markteinschätzung maximal 70 % des Fondsvermögens. Dabei wird weder ein Absolute Return- (dynamische Veranlagung in Assetklassen mit Risikoobergrenze) noch ein Total Return- (regelgebundene dynamische Veranlagung in Assetklassen) Investmentansatz verfolgt. Der Fonds kann sowohl in entwickelte Märkte als auch in Schwellenländermärkte investieren. Zu Diversifikationszwecken kann bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens in Gold-Zertifikate veranlagt werden, wenn diese dem Erwerber keinen Herausgabeanspruch auf physisches Gold, sondern lediglich einen entsprechenden Zahlungsanspruch gegenüber dem Emittenten vermitteln. Der Investmentfonds investiert auch in Veranlagungen, die nicht auf Fondswährung lauten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,97 % | – | – |
| 1 Jahr | 7,53 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 10,08 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 3,41 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 2,02 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,92 |
| max. Gewinn | 15,30 % |
| max. Verlust | -8,21 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 7,31 % |
| 3 Jahre | 7,48 % |
| 5 Jahre | 8,27 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 6,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| IT | 22,70 % | |
| Finanzwesen | 13,19 % | |
| Industrie | 7,69 % | |
| Gesundheit | 6,19 % | |
| zyklische Konsumgüter | 5,27 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 66,90 % | |
| Anleihen | 29,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Top Länder
| USA | 40,17 % | |
| Japan | 4,51 % | |
| Deutschland | 2,78 % | |
| Taiwan | 2,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,08 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,98 % | |
| China | 1,67 % | |
| Frankreich | 1,37 % | |
| Italien | 1,28 % | |
| Niederlande | 1,00 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 3,11 % | |
| Microsoft Corp. | 2,54 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,34 % | |
| Broadcom Inc. | 1,16 % | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 1,00 % |
| Cisco Systems, Inc. | 0,92 % | |
| Micron Technology | 0,88 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,74 % | |
| SK Hynix Inc. | 0,73 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 0,72 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH |
| Website | www.amundi.at |
| Auflagedatum | 06. Juni 2016 |
| Fondsmanager | Thomas Wehinger |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A1KTU5 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Aug. 2026) | 1,91 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 102,53 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 133,99 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.