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Schoellerbank Global Income

AT0000A1XAX2
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
2,00 % 4,82 % 1,68 % 2
Stand: 27.10.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Category / Score (31.03.2025)

ERGO
Responsibility

keine
Kategorisierung

ERGO Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer kurzfristiger Risiken an. Er investiert in internationale Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds, wobei der Aktienanteil maximal 30 % des Fondsvermögens beträgt. Mehr als 35 % des Vermögens können in Wertpapiere von Österreich, Deutschland, Frankreich und den USA investiert werden. Bis zu 100 % des Fondsvermögens können in andere Investmentfonds fließen. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt, ohne Einschränkung durch eine Benchmark. Der Fonds kann bis zu 50 % Derivate nutzen, um Wertzuwächse zu erzielen und Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Detaillierte Informationen sind in den Fondsbestimmungen oder im Prospekt zu finden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,00 % – –
1 Jahr 2,07 % – –
3 Jahre p.a. 4,82 % – –
5 Jahre p.a. 1,01 % – –
10 Jahre p.a. – – –
seit Auflage p.a. 1,68 % – –

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha –
Beta –
Sharpe Ratio 0,52
max. Gewinn 5,71 %
max. Verlust -3,28 %

Volatilität

1 Jahr 4,19 %
3 Jahre 3,85 %
5 Jahre 4,12 %
10 Jahre -
Seit Auflage 3,81 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 29.05.2026

Top Sektoren

Weitere Anteile 70,27 %
Weitere Anteile 29,84 %
IT 29,73 %
Finanzwesen 12,52 %
Gesundheitswesen 11,05 %

Top Anlageklassen

Anleihen 75,74 %
Aktien 24,26 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft UniCredit Schoellerbank Invest AG
Website www.schoellerbank.at
Auflagedatum 02. Oktober 2017
Fondsmanager Schoellerbank Invest AG
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A1XAX2
Lfd. Kosten lt. KID (17. Apr. 2026) 1,11 %
Kurs (27. Okt. 2026) 11.635,09 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 42,35 EUR
KID SRI 2

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

ESG Factsheet
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.

ERGO Responsibility

Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.

Berücksichtigt werden:

  • Österreichisches
    Umweltzeichen
  • FNG-Siegel
  • ISS STOXX ESG
    Fonds Rating
  • EU Offenlegungs-
    Verordnung (SFDR)

Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.

ERGO Responsibility Skala

Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.

  • Keine Kategorisierung

    Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.

  • Ein Windrad

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

  • Zwei Windräder

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

Hinweis

Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.

Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.

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