Schoellerbank ESG Dynamisch
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Anlageziel
Der Schoellerbank ESG Dynamisch verfolgt eine langfristige Anlagepolitik und veranlagt nach nachhaltigen Kriterien. Für den Investmentfonds werden internationale Aktien zu mindestens 50 v.H. und bis zu 80 v.H. des Fondsvermögens und Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine zu mindestens 20 v.H. des Fondsvermögens erworben. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank Aktien- bzw. AnleihenRating ausgewählt. Wertpapiere, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (Index) abbilden, dürfen bis zu 15 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Investmentfonds erworben werden. Die Selektion der Fonds selbst erfolgt nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen, das heißt, ihre Aussteller müssen nachhaltige Kriterien wie soziale, humane und ökologische Verantwortlichkeit beachten. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,04 % | 103,96 % | -97,92 % |
| 1 Jahr | 5,62 % | 104,29 % | -98,67 % |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,92 % | 37,96 % | -36,04 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | -0,06 |
| max. Gewinn | 12,29 % |
| max. Verlust | -6,86 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,26 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank ESG Dynamisch
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 80,42 % | |
| IT | 26,40 % | |
| Weitere Anteile | 19,59 % | |
| Gesundheitswesen | 16,34 % | |
| Finanzwesen | 16,03 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 68,28 % | |
| Anleihen | 30,56 % | |
| Weitere Anteile | 1,16 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 3,08 % | |
| ASML Holding N.V. | 2,45 % | |
| Nokia Corp. | 1,58 % | |
| Citigroup | 1,54 % | |
| Advanced Mic. Dev | 1,54 % |
| Corning | 1,49 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,49 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,46 % | |
| LOreal S.A. | 1,37 % | |
| Procter & Gamble | 1,34 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 02. November 2023 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A36G60 |
| Lfd. Kosten lt. KID (13. Nov. 2025) | 1,58 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 126,71 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 261,17 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.