Schoellerbank Global Dividend
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Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Schoellerbank Global Dividend veranlagt überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) in die aussichtsreichsten globalen Dividendenwerte gemäß Aktienliste der Unicredit Group, Schoellerbank AG und der Schoellerbank Invest AG. Darüber hinaus können auch Werte aufgenommen werden, welche in Zukunft eine Dividendenzahlung anstreben. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann auch in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere veranlagen und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 15,04 % | – | – |
| 1 Jahr | 15,99 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 13,97 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 1,03 |
| max. Gewinn | 20,42 % |
| max. Verlust | -9,68 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,94 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 11,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Global Dividend
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 29,63 % | |
| Finanzwesen | 16,80 % | |
| Gesundheitswesen | 13,89 % | |
| Industrie | 9,86 % | |
| Rohstoffe | 7,26 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 98,29 % | |
| Weitere Anteile | 1,71 % |
Top Länder
| Nordamerika | 50,72 % | |
| Europa | 33,79 % | |
| Japan | 5,74 % | |
| Schwellenländer | 5,13 % | |
| Asien ex Japan | 2,57 % |
| Weitere Anteile | 2,05 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 4,53 % | |
| Nvidia Corp. | 4,16 % | |
| Apple Inc. | 3,16 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,60 % | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,47 % |
| ASML Holding N.V. | 2,21 % | |
| Allianz SE | 2,14 % | |
| Pfizer Inc. | 2,07 % | |
| Broadcom Inc. | 1,95 % | |
| Newmont Corp. | 1,92 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 13. November 2024 |
| Fondsmanager | Schoellerbank AG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A3DV69 |
| Lfd. Kosten lt. KID (19. Feb. 2026) | 1,37 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 129,10 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 257,18 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.