Schoellerbank ESG Europe Equity
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
von 2
Anlageziel
Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Europa-Schwerpunkt erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren, dürfen ebenfalls erworben werden. Die Vermögenswerte werden nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt. Alle ausgewählten Veranlagungsinstrumente müssen die Kriterien eines nachhaltigen Investments erfüllen. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen im Portfolio sorgfältig auf die Einhaltung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) in ihren geschäftlichen Aktivitäten überprüft werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,19 % | – | – |
| 1 Jahr | 6,17 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 7,86 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,41 |
| max. Gewinn | 15,17 % |
| max. Verlust | -9,55 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,19 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank ESG Europe Equity
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.04.2026
Top Sektoren
| Finanzwesen | 24,78 % | |
| Industrie | 19,77 % | |
| Gesundheitswesen | 12,16 % | |
| IT | 11,65 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,49 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,09 % | |
| Weitere Anteile | 0,91 % |
Top Länder
| Vereinigtes Königreich | 20,36 % | |
| Deutschland | 15,24 % | |
| Frankreich | 14,27 % | |
| Schweiz | 11,79 % | |
| Italien | 7,24 % |
| Spanien | 6,86 % | |
| Niederlande | 6,79 % | |
| Belgien | 4,10 % | |
| Schweden | 3,82 % | |
| Finnland | 3,22 % |
Top Holdings
| ASML Holding N.V. | 4,63 % | |
| HSBC Holding Plc | 4,40 % | |
| Zurich Insurance Group AG | 3,16 % | |
| Schneider Electric SE | 3,12 % | |
| Banco Santander | 2,84 % |
| Allianz SE | 2,71 % | |
| Nokia Corp. | 2,65 % | |
| Siemens AG | 2,63 % | |
| AstraZeneca, PLC | 2,49 % | |
| Pearson | 2,42 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 15. Januar 2025 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A3GAA1 |
| Lfd. Kosten lt. KID (12. Feb. 2026) | 1,69 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 114,42 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 103,10 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.