Schoellerbank Global Health Opportunities Fonds Acc
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere des Gesundheitswesens sowie in entsprechende Investmentfonds. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden in Anlagen investiert, die ökologische und/oder soziale Merkmale erfüllen. Investitionen müssen strenge ESG-Kriterien erfüllen, und Unternehmen gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben a bis c der CDR (EU) 2020/1818 sind ausgeschlossen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht an eine Benchmark gebunden. Derivative Instrumente können bis zu 20 % des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten sind ebenfalls möglich. Erträge werden je nach Anteilsgattung ausgeschüttet oder thesauriert.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 11,12 % | – | – |
| 1 Jahr | 19,37 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 26,18 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 1,86 |
| max. Gewinn | 26,46 % |
| max. Verlust | -6,21 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,08 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 12,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Schoellerbank Global Health Opportunities Fonds Acc
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Gesundheitswesen | 98,94 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 98,94 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % |
Top Länder
| Nordamerika | 70,28 % | |
| Schweiz | 10,57 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,99 % | |
| Frankreich | 2,68 % | |
| Japan | 2,66 % |
| Belgien | 2,40 % | |
| Dänemark | 1,58 % | |
| Weitere Anteile | 1,06 % | |
| Australien | 0,92 % | |
| Deutschland | 0,86 % |
Top Holdings
| Eli Lilly & Co. | 9,01 % | |
| Johnson & Johnson Corp. | 6,39 % | |
| AbbVie, Inc. | 4,92 % | |
| AstraZeneca, PLC | 3,80 % | |
| Merck & Co. Inc. | 3,54 % |
| Roche Holdings AG | 3,22 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,12 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 3,11 % | |
| Novartis AG | 2,56 % | |
| Abbott Laboratories | 2,32 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Schoellerbank Invest AG |
| Website | www.schoellerbank.at |
| Auflagedatum | 24. Juni 2025 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | – |
| Domizil | Österreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A3K906 |
| Lfd. Kosten lt. KID (11. Juni 2026) | 2,02 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 136,64 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 169,60 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.