DPAM B Balanced Strategy
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Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Anlagefonds für Anleihen und Aktien und in geringem Maße in andere Anlagefonds sowie bis zu 20% des Anlagevermögens direkt in Aktien, Anleihen oder andere Schuldtitel. Der Fonds ist bestrebt, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 60% seines Nettovermögens zu begrenzen. Der Fonds kann zur Erreichung seines Anlageziels der langfristigen Wertsteigerung oder zur Absicherung von Risiken Derivate etwa Optionen oder Terminkontrakte ("Futures" und/oder "Forwards") einsetzen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,16 % | 0,12 % | 5,04 % |
| 1 Jahr | 4,73 % | 1,87 % | 2,85 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,96 % | 10,83 % | -1,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,05 % | 1,95 % | 0,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,46 % | 3,66 % | 0,80 % |
| seit Auflage p.a. | 5,27 % | 2,55 % | 2,72 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,38 |
| Sharpe Ratio | 0,79 |
| max. Gewinn | 12,92 % |
| max. Verlust | -7,81 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 7,74 % |
| 3 Jahre | 7,55 % |
| 5 Jahre | 7,86 % |
| 10 Jahre | 7,78 % |
| Seit Auflage | 7,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- DPAM B Balanced Strategy
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Anlageklassen
| Investmentfonds | 98,63 % | |
| Weitere Anteile | 1,37 % |
Top Holdings
| DPAM B Equities US ESG Leaders Index P EUR Cap | 10,74 % | |
| DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable P | 8,93 % | |
| DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable P | 7,11 % | |
| Petercam L Bonds EUR Corporate High Yield - P | 6,97 % | |
| DPAM L Equities US Sustainable P EUR | 5,99 % |
| DPAM B Equities NewGems Sustainable P Cap | 5,54 % | |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Growth Equity Fund I | 5,23 % | |
| DPAM L Equities Emerging Markets Selection MSCI Index P EUR | 4,74 % | |
| DPAM B Equities Europe Sustainable P Cap | 4,38 % | |
| DPAM B Bonds EUR P Cap | 4,35 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Website | https://funds.degroofpetercam.com/ |
| Auflagedatum | 02. November 2011 |
| Fondsmanager | Rudy Glorieux, Casper De Ceuster, Johan Van Geeteruyen |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Belgien |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | BE6227493937 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Okt. 2026) | 1,61 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 185,00 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 864,58 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.