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Kein Rating verfügbarAnlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt. Neben einem Schwerpunkt auf Standardtitel kann auch in Nebenwerte investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 11,12 % | – | – |
| 1 Jahr | 12,63 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 16,41 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 9,33 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 11,65 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 6,10 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,95 |
| max. Gewinn | 24,87 % |
| max. Verlust | -14,39 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,97 % |
| 3 Jahre | 13,83 % |
| 5 Jahre | 15,00 % |
| 10 Jahre | 15,93 % |
| Seit Auflage | 16,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 33,88 % | |
| Finanzwesen | 11,66 % | |
| Industrie | 11,07 % | |
| Gesundheitswesen | 9,03 % | |
| Telekommunikationsdienste | 7,90 % |
Top Länder
| Nordamerika | 79,73 % | |
| Europa | 15,16 % | |
| Asien/Pazifik | 4,62 % | |
| Emerging Markets | 0,12 % | |
| Global | 0,06 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,12 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,81 % | |
| Apple Inc. | 4,53 % | |
| Alphabet Inc. | 4,17 % | |
| Microsoft Corporation | 4,15 % |
| Meta Platforms Inc. | 2,01 % | |
| Seagate Technology Holdings Plc. | 1,98 % | |
| Applied Materials Inc. | 1,78 % | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1,52 % | |
| ASML Holding NV | 1,49 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Website | |
| Auflagedatum | 02. Januar 1959 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE0008491051 |
| Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2024) | 1,46 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 507,74 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 24.774,82 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.