UniESG Aktien Global
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Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Aktien und Geldmarktinstrumenten nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 10,60 % | 8,10 % | 2,50 % |
| 1 Jahr | 11,85 % | 10,31 % | 1,53 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,49 % | 50,89 % | -36,39 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,86 % | 26,46 % | -19,59 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,78 % | 18,40 % | -8,62 % |
| seit Auflage p.a. | 10,01 % | 14,88 % | -4,86 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,02 |
| Sharpe Ratio | 0,89 |
| max. Gewinn | 24,94 % |
| max. Verlust | -14,26 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 11,45 % |
| 3 Jahre | 12,69 % |
| 5 Jahre | 13,90 % |
| 10 Jahre | 15,11 % |
| Seit Auflage | 14,74 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniESG Aktien Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 35,23 % | |
| Finanzwesen | 16,71 % | |
| Gesundheitswesen | 12,16 % | |
| Industrie | 11,09 % | |
| Telekommunikationsdienste | 6,58 % |
Top Länder
| Nordamerika | 70,44 % | |
| Europa | 21,27 % | |
| Asien/Pazifik | 5,72 % | |
| Emerging Markets | 1,05 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 6,72 % | |
| Microsoft Corporation | 5,62 % | |
| Apple Inc. | 5,48 % | |
| Alphabet Inc. | 5,08 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,03 % |
| Eli Lilly and Co. | 1,88 % | |
| Broadcom Inc. | 1,86 % | |
| Micron Technology Inc. | 1,61 % | |
| ASML Holding NV | 1,50 % | |
| Mastercard Inc. | 1,48 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Website | |
| Auflagedatum | 01. Oktober 2009 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A0M80G4 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Mai 2025) | 1,46 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 200,08 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.491,85 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.