PrivatFonds Kontrolliert
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Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei wird angestrebt, dass das Schwankungsverhalten des Anteilwertes weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und der Fonds insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei am durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus circa 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die tatsächliche Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel zu erreichen/ zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,98 % | – | – |
| 1 Jahr | 5,80 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 9,56 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 2,54 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 2,28 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 2,96 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,34 |
| max. Gewinn | 13,52 % |
| max. Verlust | -3,76 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,73 % |
| 3 Jahre | 4,93 % |
| 5 Jahre | 4,79 % |
| 10 Jahre | 4,17 % |
| Seit Auflage | 4,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 0,34 % | |
| Industrie | 0,23 % | |
| Finanzwesen | 0,17 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 0,14 % | |
| Telekommunikationsdienste | 0,10 % |
Top Länder
| Europa | 44,27 % | |
| Global | 22,80 % | |
| Nordamerika | 20,20 % | |
| Emerging Markets | 5,46 % | |
| Asien/Pazifik | 3,02 % |
Top Holdings
| European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund | 4,34 % | |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF | 3,27 % | |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 2,85 % | |
| DWS Invest Euro Corporate Bonds | 2,70 % | |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 2,52 % |
| BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund | 2,51 % | |
| Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 2,49 % | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF | 2,30 % | |
| Commodities-Invest | 2,24 % | |
| Goldman Sachs Euro Credit | 1,84 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Website | |
| Auflagedatum | 01. Juli 2010 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A0RPAM5 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Mai 2025) | 2,02 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 144,81 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16.095,54 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.