ERGO Vermögens­management Robust

DE000A2ARYR2
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,31 % 5,98 % 1,78 % 2
Stand: 29.01.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.03.2025)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Mittelfristiger Wertzuwachs mit soliden Ertragschancen der weltweiten Märkte

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,31 %
1 Jahr 7,40 %
3 Jahre p.a. 5,98 %
5 Jahre p.a. 1,95 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 1,78 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha
Beta
Sharpe Ratio 0,78
max. Gewinn 8,13 %
max. Verlust -2,84 %

Volatilität

1 Jahr 4,18 %
3 Jahre 3,76 %
5 Jahre 4,38 %
10 Jahre -
Seit Auflage 4,22 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.12.2025

Top Anlageklassen

Anleihen Europa 34,42 %
Aktien Nordamerika 25,01 %
Anleihen Rest Europa 10,16 %
Sonstiges Vermögen 8,71 %
Aktien Europa 3,99 %

Top Länder

USA 27,61 %
Frankreich 15,36 %
Italien 7,10 %
Vereinigtes Königreich 6,19 %
Deutschland 5,10 %
Niederlande 4,69 %
Irland 4,23 %
Kanada 2,55 %
Österreich 2,54 %
Spanien 2,38 %

Top Holdings

4,000% Italien, Republik 22/35 3,88 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund 3,27 %
Alphabet Inc. 2,88 %
NVIDIA Corp. 2,85 %
Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture 2,22 %
iShares Physical Metals PLC 2,05 %
Microsoft Corp. 1,92 %
3,200% Frankreich, Republik 24/35 1,81 %
0,000% Frankreich, Republik 20/31 1,70 %
2,500% OMV AG 20/26 1,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Website https://www.meag.com
Auflagedatum 15. März 2017
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Deutschland
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN DE000A2ARYR2
Lfd. Kosten lt. KID (21. Jan. 2026) 1,10 %
Kurs (29. Jan. 2026) 53,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 150,73 EUR
KID SRI 2
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