ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
von 2
6
von 10
Anlageziel
Ziel des Fonds ist mittel- bis langfristig ein Wertzuwachs mit ausgewogenen Ertragschancen der weltweiten Märkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl von Anlageklassen, wie z.B. Aktien und Anleihen sowie - über indirekte Anlagen - Immobilien, Edelmetalle und Rohstoffe. Hierbei wird ein ausgewogenes Verhältnis zwischen chancenreichen und defensiveren Anlageklassen angestrebt, die Aktienquote bewegt meist zwischen 35 und 65 Prozent (zulässig zwischen 0 und 80 Prozent). Die Investitionen erfolgen über Direktinvestments, Derivate oder Zielfonds. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem FondsmanagemenRisikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,21 % | 0,12 % | 6,09 % |
| 1 Jahr | 7,89 % | 1,87 % | 6,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,77 % | 10,83 % | -0,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,75 % | 1,95 % | 1,80 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,96 % | 3,72 % | 0,25 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 0,34 |
| Sharpe Ratio | 1,34 |
| max. Gewinn | 13,80 % |
| max. Verlust | -4,35 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,97 % |
| 3 Jahre | 5,86 % |
| 5 Jahre | 6,53 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 6,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ERGO Vermögensmanagement Ausgewogen
- EUR Moderate Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.06.2026
Top Anlageklassen
| Aktien Nordamerika | 29,64 % | |
| Anleihen Europa | 26,60 % | |
| Sonstiges Vermögen | 13,39 % | |
| Anleihen Rest Europa | 8,11 % | |
| Aktien Europa | 5,20 % |
Top Länder
| USA | 35,89 % | |
| Frankreich | 11,72 % | |
| Spanien | 5,68 % | |
| Niederlande | 5,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,49 % |
| Italien | 3,76 % | |
| Japan | 3,21 % | |
| Deutschland | 2,28 % | |
| Österreich | 2,15 % | |
| Kanada | 2,00 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corp. | 3,44 % | |
| Alphabet Inc. | 3,30 % | |
| IDS Financing PLC | 3,22 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund | 2,81 % | |
| Man Funds VI PLC - Man High Yield Opportunities | 2,51 % |
| Microsoft Corp. | 2,48 % | |
| 4,000% Italien, Republik 22/35 | 1,86 % | |
| iShares PLC - iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist) | 1,46 % | |
| Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture | 1,36 % | |
| Plenum CAT Bond Dynamic Fund | 1,17 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Website | www.meag.com |
| Auflagedatum | 15. März 2017 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2ARYT8 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Apr. 2026) | 1,30 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 64,95 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 224,25 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.