UniZukunft Klima
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Anlageziel
Der Fonds strebt nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an und investiert hierzu mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens in internationale Unternehmensanleihen und weltweite Aktien von Emittenten, deren Geschäftstätigkeit die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionsintensität fördert. Ziel des Mischfonds ist es, einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Darüber hinaus berücksichtigt der Fonds bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien sowie nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Der Fonds strebt langfristig eine strategische Aufteilung von circa 60 Prozent in internationale Unternehmensanleihen bzw. Green Bonds und circa 40 Prozent in weltweite Aktien an. Aktienanlagen dürfen maximal 45 Prozent des Fondsvermögens betragen. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen. Das Fondsmanagement versucht, eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität gegenüber dem Vergleichsmaßstab zu erzielen sowie dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Dabei kann das Fondsmanagement durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,42 % | 0,12 % | 2,29 % |
| 1 Jahr | 2,27 % | 1,87 % | 0,40 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,66 % | 10,83 % | -3,17 % |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 1,06 % | 1,99 % | -0,93 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 0,24 |
| Sharpe Ratio | 0,93 |
| max. Gewinn | 12,33 % |
| max. Verlust | -4,13 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,10 % |
| 3 Jahre | 5,22 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 6,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniZukunft Klima
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 12,30 % | |
| Gesundheitswesen | 7,23 % | |
| Industrie | 5,52 % | |
| Finanzwesen | 3,95 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
Top Länder
| Europa | 49,60 % | |
| Nordamerika | 39,56 % | |
| Asien/Pazifik | 6,73 % | |
| Emerging Markets | 1,60 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 2,76 % | |
| Microsoft Corporation | 2,12 % | |
| Alphabet Inc. | 1,69 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,39 % | |
| Apple Inc. | 1,29 % |
| 4.500 % Volksbank Wien AG EMTN Fix-to-Float Green Bond v.26(2032) | 0,85 % | |
| 3.750 % Vestas Wind Systems A/S EMTN Reg.S. v.26(2033) | 0,77 % | |
| Broadcom Inc. | 0,75 % | |
| Lonza Group AG | 0,74 % | |
| Gilead Sciences Inc. | 0,68 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Management GmbH |
| Website | |
| Auflagedatum | 01. November 2021 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Deutschland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | DE000A2QFXR5 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Mai 2025) | 1,41 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 50,02 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 351,13 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.