Carmignac Patrimoine
Morningstar Rating™
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von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,78 % | 0,12 % | 7,65 % |
| 1 Jahr | 8,13 % | 1,55 % | 6,57 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,83 % | 11,19 % | -0,36 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,96 % | 1,97 % | 0,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,89 % | 3,63 % | -0,74 % |
| seit Auflage p.a. | 6,73 % | 4,30 % | 2,43 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 0,16 |
| Sharpe Ratio | 1,41 |
| max. Gewinn | 11,38 % |
| max. Verlust | -2,33 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,59 % |
| 3 Jahre | 5,65 % |
| 5 Jahre | 6,19 % |
| 10 Jahre | 6,42 % |
| Seit Auflage | 7,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Carmignac Patrimoine
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 80,21 % | |
| Weitere Anteile | 56,89 % | |
| Finanzwesen | 19,79 % | |
| Informationstechnologie | 13,95 % | |
| Gesundheitswesen | 7,33 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 44,50 % | |
| Renten | 41,52 % | |
| Weitere Anteile | 13,98 % |
Top Länder
| USA | 25,85 % | |
| Italien | 13,02 % | |
| Taiwan | 6,34 % | |
| Frankreich | 4,81 % | |
| Brasilien | 4,27 % |
| Irland | 3,52 % | |
| Japan | 3,03 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,48 % | |
| Niederlande | 2,32 % | |
| China | 1,85 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 6,16 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 3,35 % | |
| Nvidia Corp. | 2,91 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,75 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,20 % |
| Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2015(32) | 1,97 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,81 % | |
| Tradeweb Markets INC | 1,79 % | |
| Cencora Inc. | 1,68 % | |
| McKesson Corp. | 1,63 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Website | www.carmignac.de/ |
| Auflagedatum | 07. November 1989 |
| Fondsmanager | Barrett, Hirsch, Rigeade, Ben Zimra |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Frankreich |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | FR0010135103 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Apr. 2026) | 1,80 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 850,60 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.909,90 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.