JPMorgan Pacific Equity
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,25 % | – | – |
| 1 Jahr | 6,62 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 18,28 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 2,39 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 8,31 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 8,27 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,82 |
| max. Gewinn | 27,65 % |
| max. Verlust | -13,80 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 23,12 % |
| 3 Jahre | 18,99 % |
| 5 Jahre | 18,73 % |
| 10 Jahre | 17,33 % |
| Seit Auflage | 18,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan Pacific Equity
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 36,00 % | |
| Finanzen | 21,00 % | |
| Industrie | 12,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 10,20 % | |
| Telekommunikation | 6,90 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,70 % |
Top Länder
| Japan | 32,20 % | |
| Taiwan | 15,50 % | |
| China | 15,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 14,50 % | |
| Indien | 8,70 % |
| Australien | 7,10 % | |
| Hongkong | 3,70 % | |
| Singapur | 2,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,50 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,80 % | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 6,50 % | |
| Hynix Sem. | 4,20 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,40 % | |
| MediaTek Inc. | 2,90 % |
| Sony Corp. | 2,80 % | |
| BHP Group Ltd. | 2,50 % | |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,10 % | |
| Mitsui & Co | 1,90 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 1,90 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 16. November 1988 |
| Fondsmanager | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0052474979 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Okt. 2026) | 1,73 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 180,11 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.205,60 USD |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.