JPMorgan America Equity
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,18 % | – | – |
| 1 Jahr | 7,37 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 20,05 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 10,52 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 13,89 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 11,15 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,09 |
| max. Gewinn | 29,24 % |
| max. Verlust | -11,46 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,68 % |
| 3 Jahre | 14,87 % |
| 5 Jahre | 17,07 % |
| 10 Jahre | 17,24 % |
| Seit Auflage | 16,40 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan America Equity
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Kapitalgüter | 44,10 % | |
| sonstige Branchen | 17,30 % | |
| Finanzwesen | 13,60 % | |
| Konsumgüter | 11,20 % | |
| Energie | 6,40 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 100,80 % |
Top Länder
| USA | 97,80 % | |
| Kanada | 1,80 % | |
| Luxemburg | 1,20 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 9,70 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 6,40 % | |
| Apple Inc. | 5,90 % | |
| Microsoft Corp. | 5,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,40 % |
| Johnson & Johnson Corp. | 3,30 % | |
| Analog Devices | 3,10 % | |
| Broadcom Inc. | 2,80 % | |
| Morgan Stanley | 2,80 % | |
| United Rentals | 2,70 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 16. November 1988 |
| Fondsmanager | Gregory Luttrell, Jonathan Simon |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0053666078 |
| Lfd. Kosten lt. KID (07. Okt. 2026) | 1,68 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 540,47 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.740,59 USD |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.