Nordea 1 European Covered Bond
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von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -2,56 % | -1,27 % | -1,29 % |
| 1 Jahr | -2,59 % | -1,59 % | -1,00 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,42 % | 3,83 % | -1,41 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,47 % | -0,24 % | -1,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,06 % | 0,28 % | -0,22 % |
| seit Auflage p.a. | 3,01 % | 2,49 % | 0,53 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,87 |
| Sharpe Ratio | -0,08 |
| max. Gewinn | 4,89 % |
| max. Verlust | -3,34 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 2,75 % |
| 3 Jahre | 2,72 % |
| 5 Jahre | 3,78 % |
| 10 Jahre | 2,96 % |
| Seit Auflage | 3,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Nordea 1 European Covered Bond
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Anlageklassen
| Renten | 96,21 % | |
| Weitere Anteile | 3,79 % |
Top Länder
| Frankreich | 33,88 % | |
| Italien | 13,46 % | |
| Spanien | 7,74 % | |
| Griechenland | 4,84 % | |
| Deutschland | 3,63 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,46 % | |
| Australien | 3,29 % | |
| Ungarn | 3,11 % | |
| Dänemark | 3,06 % | |
| Slowakei | 2,94 % |
Top Holdings
| 4.3% Italien 24/54 10/2054 | 1,79 % | |
| Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 | 1,59 % | |
| UNITED KINGDOM GILT 5.375%/25-310156 | 1,39 % | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | 1,35 % | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1,30 % |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H | 1,26 % | |
| Hellenic Republic Treasury Bill 3,63 15.06.2035 | 1,22 % | |
| CREDITO EMILIANO HOLDING SPA | 1,21 % | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 10/52 1 | 1,11 % | |
| Cie de Financement Foncier S 3.875% 08-09-2036 | 1,11 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Website | www.nordea.lu |
| Auflagedatum | 05. Juli 1996 |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0076315455 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Mai 2026) | 0,86 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 12,57 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.046,89 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.