PEH Empire-P (GW)
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von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Der PEH SICAV - PEH EMPIRE ist ein aktiv gemanagter und aktienorientierter Vermögensverwaltungsfonds mit offensiver Ertrag-Risiko-Mischung, dessen Anlageziel ein möglichst hoher Wertzuwachs ist. Um diese zu erreichen investiert das Fondsmanagement weltweit, setzt aber seinen Schwerpunkt auf hochkapitalisierte europäische und US-amerikanische Aktien ("Blue Chips"). Der Allokationsprozess basiert auf quantitativer und qualitativer Analyse. Durch die Auswertung zahlreicher Makro- und Mikrodaten (u.a. Stimmungsindikatoren, Börsendaten, Rohstoffpreise) wird die Portfolioallokation bestimmt. Der Teilfonds kann variabel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen erfolgt flexibel je nach Marktsituation. Die Investition in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) ist bis max. 10% des Fondsvermögens möglich. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 10,00 % | – | – |
| 1 Jahr | 11,36 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 14,37 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 4,29 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 5,40 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,47 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,03 |
| max. Gewinn | 16,87 % |
| max. Verlust | -8,28 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,11 % |
| 3 Jahre | 10,76 % |
| 5 Jahre | 10,93 % |
| 10 Jahre | 11,90 % |
| Seit Auflage | 11,92 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- PEH Empire-P (GW)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Anlageklassen
| Aktien | 83,49 % | |
| Weitere Anteile | 13,67 % | |
| Renten | 2,69 % | |
| Derivate | 0,15 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 94,72 % | |
| USA | 56,88 % | |
| Weitere Anteile | 22,12 % | |
| Taiwan | 5,74 % | |
| Japan | 4,61 % |
| Deutschland | 3,22 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,20 % | |
| Niederlande | 2,07 % | |
| Schweiz | 2,06 % | |
| Finnland | 1,93 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 5,74 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,54 % | |
| Nvidia Corp. | 5,40 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,76 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % |
| Apple Inc. | 3,85 % | |
| Samsung Eletr. GDR | 3,20 % | |
| Broadcom Inc. | 2,74 % | |
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 2,69 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Website | www.axxion.lu |
| Auflagedatum | 01. April 1998 |
| Fondsmanager | EvoPro Welt |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0086120648 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Juli 2026) | 2,07 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 135,53 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 173,68 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.