Swisscanto Equity Fund Sustainable
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Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 17,96 % | 8,10 % | 9,87 % |
| 1 Jahr | 18,82 % | 10,31 % | 8,51 % |
| 3 Jahre p.a. | 19,16 % | 50,89 % | -31,72 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,01 % | 26,46 % | -17,45 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,54 % | 18,40 % | -5,85 % |
| seit Auflage p.a. | 8,83 % | 11,71 % | -2,88 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,16 |
| Beta | 0,03 |
| Sharpe Ratio | 1,08 |
| max. Gewinn | 24,17 % |
| max. Verlust | -13,38 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 14,08 % |
| 3 Jahre | 14,69 % |
| 5 Jahre | 15,77 % |
| 10 Jahre | 16,46 % |
| Seit Auflage | 16,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| IT | 33,66 % | |
| Finanzen | 16,81 % | |
| Gesundheitswesen | 13,11 % | |
| Industrie | 11,57 % | |
| Konsum, zyklisch | 7,49 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,37 % | |
| Weitere Anteile | 0,63 % |
Top Länder
| USA | 69,93 % | |
| Japan | 5,45 % | |
| Deutschland | 3,67 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,62 % | |
| Irland | 2,75 % |
| Frankreich | 2,59 % | |
| Kanada | 2,19 % | |
| Niederlande | 1,77 % | |
| Spanien | 1,62 % | |
| Schweiz | 1,29 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,82 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,21 % | |
| Microsoft Corp. | 5,14 % | |
| Apple Inc. | 5,12 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,33 % |
| Broadcom Inc. | 2,67 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,40 % | |
| Visa Inc. | 2,16 % | |
| Micron Technology | 2,12 % | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 1,92 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Website | www.swisscanto.com |
| Auflagedatum | 23. Mai 2003 |
| Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0161535835 |
| Lfd. Kosten lt. KID (11. Sept. 2026) | 1,96 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 399,27 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.288,50 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.