ÖkoWorld Rock n Roll

LU0380798750
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,44 % 5,27 % 2,97 % 4
Stand: 30.01.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.03.2025)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,44 %
1 Jahr 3,13 %
3 Jahre p.a. 5,27 %
5 Jahre p.a. -1,82 %
10 Jahre p.a. 3,51 %
seit Auflage p.a. 2,97 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha
Beta
Sharpe Ratio 0,16
max. Gewinn 22,84 %
max. Verlust -9,87 %

Volatilität

1 Jahr 13,14 %
3 Jahre 11,97 %
5 Jahre 12,45 %
10 Jahre 11,41 %
Seit Auflage 10,19 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ÖkoWorld Rock n Roll
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.12.2023

Top Sektoren

Information und Kommunikation 17,28 %
Energieeffizienz 14,87 %
Bildung 13,68 %
Wasser 8,97 %
Pharma 8,12 %

Top Anlageklassen

Aktien 84,36 %
Festverzinsliche Anleihen 6,75 %
Aktienzertifikate 3,58 %
Kasse 1,95 %
Sonstige Fonds (Other funds) 1,54 %

Top Länder

USA 24,61 %
Sonstige Länder 20,63 %
Japan 15,14 %
Deutschland 7,59 %
Dänemark 7,36 %
Taiwan 6,27 %
Niederlande 5,06 %
Großbritannien 4,40 %
China 3,58 %
Indien 3,40 %

Top Holdings

Organo Corporation 3,92 %
Novo-Nordisk AS 2,71 %
AIXTRON SE 2,70 %
Relx Plc. 2,65 %
Wolters Kluwer NV 2,63 %
Fiserv Inc. 2,63 %
Duolingo Inc. 2,57 %
SCREEN Holdings Co. Ltd. 2,40 %
New Oriental Education & Technology Group Inc. ADR 2,23 %
Alchip Technologies Ltd. 2,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft ÖkoWorld Lux S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 10. Oktober 2008
Fondsmanager ÖkoWorld Lux S.A.
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0380798750
Lfd. Kosten lt. KID (16. Mai 2025) 2,23 %
Kurs (30. Jan. 2026) 165,97 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 158,20 EUR
KID SRI 4
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