ÖkoWorld Smart Portfolio 70 C
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,56 % | – | – |
| 1 Jahr | 24,36 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 7,47 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -2,16 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 4,11 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,06 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,35 |
| max. Gewinn | 22,84 % |
| max. Verlust | -9,87 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,91 % |
| 3 Jahre | 12,69 % |
| 5 Jahre | 12,79 % |
| 10 Jahre | 11,64 % |
| Seit Auflage | 10,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ÖkoWorld Smart Portfolio 70 C
- EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Technologie: elektronische/optische/EDV-Geräte | 19,98 % | |
| Finanzdienstleistungen | 18,79 % | |
| Verlagswesen | 5,21 % | |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. | 2,40 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 2,23 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 77,49 % | |
| Weitere Anteile | 10,69 % | |
| Anleihen | 8,89 % | |
| Investmentfonds | 2,93 % |
Top Länder
| USA | 28,96 % | |
| Taiwan | 17,24 % | |
| Japan | 13,82 % | |
| Deutschland | 5,10 % | |
| Luxemburg | 4,78 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,52 % | |
| Kaimaninseln | 2,62 % | |
| China | 2,22 % | |
| Italien | 1,92 % | |
| Dänemark | 1,76 % |
Top Holdings
| The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Securities | 6,60 % | |
| ÖkoWorld Growing Markets 2.0 C EUR | 2,34 % | |
| DENMARK GOVT BOND BONDS REGS 11/35 2.25 | 1,61 % | |
| Tyler Technologies | 1,46 % | |
| Obic | 1,38 % |
| Gold Circuit Electronics, Ltd. | 1,34 % | |
| Advantest Corp. | 1,30 % | |
| Latvenergo A.S. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | 1,28 % | |
| Asia Vital Components Co., Ltd. | 1,26 % | |
| STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA 2033-05-27 3.125 | 1,25 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 10. Oktober 2008 |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0380798750 |
| Lfd. Kosten lt. KID (03. Juni 2026) | 2,26 % |
| Kurs (09. Apr. 2026) | 169,34 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 155,90 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.