FvS Bond Opportunities EUR
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
von 2
8
von 10
Anlageziel
Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -3,11 % | – | – |
| 1 Jahr | -4,86 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 3,16 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -0,29 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 1,62 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 3,38 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,13 |
| max. Gewinn | 8,44 % |
| max. Verlust | -6,52 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,22 % |
| 3 Jahre | 4,90 % |
| 5 Jahre | 4,89 % |
| 10 Jahre | 4,06 % |
| Seit Auflage | 3,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- FvS Bond Opportunities EUR
- Global Flexible Bond - EUR Hedged
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 16,69 % | |
| Finanzen | 15,91 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,97 % | |
| Gesundheitswesen | 10,96 % | |
| Kommunikationsdienste | 10,54 % |
Top Anlageklassen
| Unternehmensanleihen | 56,69 % | |
| Staatsanleihen | 35,63 % | |
| Pfandbriefe und Hypothekenanleihen | 4,24 % | |
| Kasse | 3,38 % | |
| Wandelanleihen | 0,41 % |
Top Länder
| USA | 41,79 % | |
| Deutschland | 17,54 % | |
| Neuseeland | 7,72 % | |
| Niederlande | 5,44 % | |
| Frankreich | 3,35 % |
| Großbritannien | 3,08 % | |
| Spanien | 2,75 % | |
| Schweiz | 2,70 % | |
| Irland | 2,01 % | |
| Schweden | 1,80 % |
Top Holdings
| Vereinigte Staaten von Amerika | 14,68 % | |
| Neuseeland | 7,72 % | |
| Bundesrepublik Deutschland | 5,35 % | |
| Amazon.com Inc. | 3,57 % | |
| Alphabet Inc. | 3,33 % |
| Johnson & Johnson | 2,49 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,37 % | |
| Königreich Spanien | 2,33 % | |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 1,73 % | |
| TotalEnergies SE | 1,66 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 04. Juni 2009 |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch SE |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0399027613 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Nov. 2024) | 1,02 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 130,99 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.873,25 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.