DWS Concept Kaldemorgen
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
von 2
≤5
von 10
Anlageziel
Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 3,41 % | – | – |
| 1 Jahr | 3,97 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 6,18 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 3,27 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 3,43 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 4,22 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,60 |
| max. Gewinn | 7,82 % |
| max. Verlust | -4,73 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,74 % |
| 3 Jahre | 5,38 % |
| 5 Jahre | 5,37 % |
| 10 Jahre | 5,56 % |
| Seit Auflage | 5,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- DWS Concept Kaldemorgen
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 56,30 % | |
| Informationstechnologie | 9,10 % | |
| Finanzsektor | 8,40 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Industrie | 6,50 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 44,20 % | |
| Renten | 39,40 % | |
| Weitere Anteile | 13,40 % | |
| Fonds | 3,00 % |
Top Länder
| Deutschland | 26,40 % | |
| USA | 25,20 % | |
| Frankreich | 9,90 % | |
| Niederlande | 5,40 % | |
| Italien | 3,60 % |
| Irland | 3,00 % | |
| Schweiz | 2,60 % | |
| Japan | 1,50 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,50 % | |
| Taiwan | 1,40 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 2,80 % | |
| Alphabet, Inc. - Class C | 2,60 % | |
| AXA S.A. | 2,20 % | |
| Amazon.com Inc. | 2,20 % | |
| Allianz SE | 1,90 % |
| E.ON SE | 1,80 % | |
| Roche Holdings AG | 1,60 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 1,40 % | |
| Ing Groep N.V. | 1,30 % | |
| Airbus SE | 1,30 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 02. Mai 2011 |
| Fondsmanager | Christoph Schmidt, Henning Potstada, Thomas Graby |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0599946893 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Feb. 2026) | 1,58 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 189,68 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 15.861,04 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.