UniRak ESG
LU0718558488
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test 2Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,26 % | 2,39 % | -2,13 % |
| 1 Jahr | -3,68 % | 110,43 % | -114,11 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,22 % | 36,66 % | -29,44 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,58 % | 21,18 % | -17,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,32 % | 13,20 % | -7,88 % |
| seit Auflage p.a. | 5,96 % | 11,65 % | -5,68 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | 0,52 |
| max. Gewinn | 16,55 % |
| max. Verlust | -8,43 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,98 % |
| 3 Jahre | 7,94 % |
| 5 Jahre | 8,96 % |
| 10 Jahre | 9,42 % |
| Seit Auflage | 9,31 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.12.2025
Top Sektoren
| IT | 15,53 % | |
| Finanzwesen | 11,16 % | |
| Industrie | 7,66 % | |
| Gesundheitswesen | 6,37 % | |
| Telekommunikationsdienste | 5,44 % |
Top Länder
| Nordamerika | 48,16 % | |
| Europa | 39,09 % | |
| Asien/Pazifik | 4,22 % | |
| Emerging Markets | 3,13 % | |
| Global | 0,02 % |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 3,66 % | |
| NVIDIA Corporation | 3,19 % | |
| Alphabet Inc. | 3,05 % | |
| Apple Inc. | 2,29 % | |
| Broadcom Inc. | 1,80 % |
＋
| Union Pacific Corporation | 1,41 % | |
| Danone S.A. | 1,37 % | |
| Welltower Inc. | 1,35 % | |
| Orange S.A. | 1,32 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,26 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 01. Juni 2012 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0718558488 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Mai 2025) | 1,47 % |
| Kurs (29. Jan. 2026) | 102,60 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.318,85 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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