UniRak ESG
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
von 2
8
von 10
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Test 2Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,66 % | 103,96 % | -98,29 % |
| 1 Jahr | 5,94 % | 105,93 % | -99,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,46 % | 38,58 % | -29,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,33 % | 18,83 % | -16,50 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,10 % | 12,65 % | -7,55 % |
| seit Auflage p.a. | 6,03 % | 11,14 % | -5,10 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,01 |
| Sharpe Ratio | 0,74 |
| max. Gewinn | 16,55 % |
| max. Verlust | -8,43 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,40 % |
| 3 Jahre | 8,75 % |
| 5 Jahre | 9,35 % |
| 10 Jahre | 9,51 % |
| Seit Auflage | 9,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniRak ESG
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Sektoren
| IT | 24,12 % | |
| Finanzwesen | 12,50 % | |
| Industrie | 7,31 % | |
| Gesundheitswesen | 6,47 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,65 % |
Top Länder
| Nordamerika | 47,81 % | |
| Europa | 31,92 % | |
| Asien/Pazifik | 9,92 % | |
| Emerging Markets | 2,16 % | |
| Global | -0,06 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 4,16 % | |
| Microsoft Corporation | 3,81 % | |
| Apple Inc. | 3,50 % | |
| Alphabet Inc. | 3,21 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 1,85 % |
| Broadcom Inc. | 1,28 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,16 % | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 1,15 % | |
| Micron Technology Inc. | 1,09 % | |
| Eli Lilly and Co. | 1,05 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 01. Juni 2012 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0718558488 |
| Lfd. Kosten lt. KID (21. Mai 2025) | 1,47 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 105,76 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.356,62 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.