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Wealth Fund - World Class Brands

LU0939910286
Multi-Asset-Fonds
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
12,65 % 9,42 % 4,85 % 4
Stand: 27.10.2026
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★

ERGO Category / Score (31.03.2025)

ERGO
Responsibility

keine
Kategorisierung

ERGO Quality

≤5

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch systematische Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Er investiert in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds, darunter Euro-Staatsanleihen, europäische Standardwerte sowie Branchen- und Regionenfonds. Finanzderivate können zur Absicherung und Wertsteigerung eingesetzt werden. Der Fonds kann bei bestimmten systematischen Voraussetzungen auch in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt investieren. Währungsrisiken bei Anlagen in fremder Währung können abgesichert werden. Die Auswahl und Steuerung der Investitionen erfolgt durch die FundSight S.A. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzwert (Benchmark). Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,65 % – –
1 Jahr 11,45 % – –
3 Jahre p.a. 9,42 % – –
5 Jahre p.a. 2,62 % – –
10 Jahre p.a. 4,95 % – –
seit Auflage p.a. 4,85 % – –

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha –
Beta –
Sharpe Ratio 0,58
max. Gewinn 15,56 %
max. Verlust -13,15 %

Volatilität

1 Jahr 11,37 %
3 Jahre 11,12 %
5 Jahre 9,30 %
10 Jahre 10,66 %
Seit Auflage 11,29 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Wealth Fund - World Class Brands
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2026

Top Anlageklassen

Mischfonds 100,00 %

Top Länder

Europa 100,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FundSight S.A.
Website https://www.fundsight.com/
Auflagedatum 09. August 2013
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0939910286
Lfd. Kosten lt. KID (19. Feb. 2026) 3,70 %
Kurs (27. Okt. 2026) 176,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 41,04 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

ESG Factsheet
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.

ERGO Responsibility

Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.

Berücksichtigt werden:

  • Österreichisches
    Umweltzeichen
  • FNG-Siegel
  • ISS STOXX ESG
    Fonds Rating
  • EU Offenlegungs-
    Verordnung (SFDR)

Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.

ERGO Responsibility Skala

Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.

  • Keine Kategorisierung

    Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.

  • Ein Windrad

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

  • Zwei Windräder

    Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.

Hinweis

Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.

Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.

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