FvS Multiple Opportunities II
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
von 2
8
von 10
Anlageziel
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,39 % | – | – |
| 1 Jahr | 2,73 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 6,56 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 2,05 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 4,39 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 5,27 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,51 |
| max. Gewinn | 10,57 % |
| max. Verlust | -6,92 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,04 % |
| 3 Jahre | 7,15 % |
| 5 Jahre | 9,67 % |
| 10 Jahre | 8,84 % |
| Seit Auflage | 8,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 18,58 % | |
| Industrieunternehmen | 16,43 % | |
| Finanzen | 16,33 % | |
| Gesundheitswesen | 15,24 % | |
| Basiskonsumgüter | 13,14 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 82,93 % | |
| Gold (indirekt) | 9,29 % | |
| Kasse | 5,67 % | |
| Renten | 3,06 % | |
| Sonstiges (u.a. Derivate) | -0,95 % |
Top Länder
| USA | 42,96 % | |
| Deutschland | 19,18 % | |
| Großbritannien | 9,36 % | |
| Frankreich | 7,66 % | |
| Schweiz | 4,84 % |
| China | 3,58 % | |
| Dänemark | 3,47 % | |
| Kanada | 2,47 % | |
| Japan | 1,73 % | |
| Schweden | 1,38 % |
Top Holdings
| DEUTSCHE BÖRSE | 3,15 % | |
| MICROSOFT | 2,82 % | |
| AMAZON.COM | 2,65 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,61 % | |
| UNILEVER | 2,60 % |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,52 % | |
| LEGRAND | 2,42 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,37 % | |
| DIAGEO | 2,36 % | |
| CHARLES SCHWAB | 2,32 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 03. April 2014 |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch SE |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1038809395 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Nov. 2024) | 1,62 % |
| Kurs (27. Okt. 2026) | 188,29 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 7.057,75 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.