Fidelity Funds - Global Dividend Fund
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager ist bestrebt, Erträge zu erzielen, die über denen der Bezugsgrundlage liegen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 15,80 % | – | – |
| 1 Jahr | 16,69 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 16,05 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 10,13 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | 9,13 % | – | – |
| seit Auflage p.a. | 8,19 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,32 |
| max. Gewinn | 14,74 % |
| max. Verlust | -6,83 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 9,70 % |
| 3 Jahre | 9,78 % |
| 5 Jahre | 10,32 % |
| 10 Jahre | 12,12 % |
| Seit Auflage | 12,78 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Industrie | 20,90 % | |
| Finanzwesen | 15,90 % | |
| Gesundheitswesen | 11,00 % | |
| Informationstechnologie | 10,80 % | |
| zyklische Konsumgüter | 10,50 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 92,30 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % |
Top Länder
| USA | 21,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 14,50 % | |
| Weitere Anteile | 12,50 % | |
| Deutschland | 11,40 % | |
| Frankreich | 9,90 % |
| Schweiz | 9,30 % | |
| Japan | 7,30 % | |
| Spanien | 6,20 % | |
| Taiwan | 3,70 % | |
| Niederlande | 3,30 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,70 % | |
| Roche Holdings AG | 3,50 % | |
| Deutsche Boerse | 3,50 % | |
| Unilever, PLC | 3,40 % | |
| Vinci SA | 3,10 % |
| CME Group | 2,90 % | |
| Novartis AG | 2,70 % | |
| Legrand | 2,70 % | |
| Progressive Corp Ohio | 2,60 % | |
| DHL Group AG | 2,50 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 07. August 2015 |
| Fondsmanager | Daniel Roberts |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1261431768 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Apr. 2026) | 1,89 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 24,19 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 22.214,46 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.