CPR Invest Global Silver Age
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
von 2
7
von 10
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einer Outperformance gegenüber den weltweiten Aktienmärkten über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre), indem er von der Dynamik internationaler Wertpapiere profitiert, die in Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung stehen, und dabei Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, kurz ESG) in das Anlageverfahren integriert. Die Anlagestrategie des Teilfonds besteht in der Ausnutzung eines demografischen Megatrends, nämlich der Alterung der Bevölkerung. Das Ziel besteht darin, internationale Wertpapiere (insbesondere aus den USA, Kanada, Europa, Japan, Hongkong und Australien) mit der besten Performance aus verschiedenen Sektoren auszuwählen, die möglicherweise von der Bevölkerungsalterung profitieren (Pharmazeutik, Medizingeräte, Spareinlagen, Freizeitangebote, Pflegeleistungen, Sicherheit, Wohlbefinden, Automobile usw.).Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 6,12 % | 8,10 % | -1,98 % |
| 1 Jahr | 6,78 % | 9,69 % | -2,90 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,54 % | 51,13 % | -43,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,52 % | 26,27 % | -25,75 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,92 % | 18,45 % | -13,53 % |
| seit Auflage p.a. | 4,79 % | 17,64 % | -12,86 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,02 |
| Sharpe Ratio | 0,41 |
| max. Gewinn | 18,27 % |
| max. Verlust | -12,97 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,08 % |
| 3 Jahre | 11,34 % |
| 5 Jahre | 12,26 % |
| 10 Jahre | 14,92 % |
| Seit Auflage | 14,90 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- CPR Invest Global Silver Age
- Sector Equity Healthcare
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 53,03 % | |
| Gesundheit: Ausstattung & Produkte | 20,73 % | |
| Pharmazeutika | 15,11 % | |
| Freizeitprodukte | 7,93 % | |
| Robotik | 3,20 % |
Top Länder
| USA | 70,60 % | |
| Japan | 5,61 % | |
| Deutschland | 5,47 % | |
| Kanada | 3,77 % | |
| Frankreich | 3,12 % |
| Niederlande | 2,95 % | |
| Belgien | 2,67 % | |
| Hongkong | 2,46 % | |
| Schweiz | 1,69 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,68 % |
Top Holdings
| Apple Inc. | 3,09 % | |
| Blackrock | 2,71 % | |
| Hoya Corp | 2,60 % | |
| Welltower Inc | 2,26 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,21 % |
| Bank of America Corp. | 2,19 % | |
| ASR Nederland NV | 2,12 % | |
| Johnson & Johnson | 2,07 % | |
| Service Corp. International | 2,05 % | |
| AbbVie, Inc. | 1,97 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management Luxemburg |
| Website | www.cpr-am.de |
| Auflagedatum | 29. September 2015 |
| Fondsmanager | Nicholas Picard |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1291158233 |
| Lfd. Kosten lt. KID (01. Sept. 2026) | 1,96 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 1.678,92 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 770,55 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.