UniRentEuro Mix 2028
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Das Fondsvermögen wird überwiegend in Wertpapiere von Emittenten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angelegt. Darunter fallen Staatsanleihen, Pfandbriefe und erstrangige Unternehmensanleihen (inkl. Finanzunternehmen). Investitionen in Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken getätigt. Alle Vermögenswerte lauten dabei auf Euro. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Anleihen mit guter Bonität (Investment Grade). Investitionen erfolgen nach österreichischem Recht entsprechend den Vorgaben des §25 Pensionskassengesetz (PKG), wodurch sich der Fonds für Anschaffungen im Sinn des Gewinnfreibetrags gemäß § 10 EStG und zur Bedeckung von Pensionsrückstellungen im Sinne des § 14 EStG eignet. Erstausgabepreis der Fondstranche je Anteil: 100,00 Euro. Es werden die für Investmentfonds relevanten Bestimmungen aus dem § 446 ASVG und die vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger gemäß § 31 Abs. 5 Z 24 ASVG verlautbarten Richtlinien für die Beurteilung von Vermögensanlagen im Sinne des § 446 Abs. 1 und 2 ASVG (RBV) eingehalten. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -1,59 % | – | – |
| 1 Jahr | -1,59 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 2,94 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | -1,38 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | -1,22 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,10 |
| max. Gewinn | 6,41 % |
| max. Verlust | -2,09 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 2,13 % |
| 3 Jahre | 3,02 % |
| 5 Jahre | 4,10 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 3,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniRentEuro Mix 2028
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Investmentstruktur
Stand: 30.06.2023
Top Anlageklassen
| Rentenorientierte Anlagen | 98,97 % | |
| Liquidität | 1,03 % |
Top Länder
| Europa | 88,01 % | |
| Nordamerika | 5,34 % | |
| Emerging Markets | 4,31 % | |
| Global | 0,79 % | |
| Asien/Pazifik | 0,52 % |
Top Holdings
| 1.500 % Spanien Reg.S. v.17(2027) | 5,04 % | |
| 6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027) | 4,74 % | |
| 2.450 % Italien Reg.S. v.16(2033) | 3,24 % | |
| 0.000 % Belgien Reg.S. v.21(2031) | 2,92 % | |
| 0.625 % UniCredit Bank AG EMTN Reg.S. Pfe. v.18(2025) | 2,59 % |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 2,54 % | |
| 1.000 % Spanien Reg.S. Green Bond v.21(2042) | 2,34 % | |
| 1.500 % Italien Reg.S. Green Bond v.20(2045) | 2,30 % | |
| 3.875 % Caixabank S.A. Pfe. v.05(2025) | 2,21 % | |
| 2.250 % Mylan II BV Reg.S. v.16(2024) | 1,98 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment |
| Website | https://www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | – |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | – |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | – |
| ISIN | LU1572735071 |
| Lfd. Kosten lt. KID (17. Feb. 2023) | 0,60 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 88,79 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 62,18 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.