LO Funds World Brands
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Anlageziel
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit (einschließlich der Schwellenländer), die nach Ansicht der Anlageverwaltung eine führende/hohe Markenbekanntheit haben und/oder Luxus-, Premium- und Prestigeprodukte und/oder -dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihrer Einnahmen durch Beratung, Lieferung, Herstellung oder Finanzierung solcher Aktivitäten erzielen. Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,51 % | – | – |
| 1 Jahr | -1,70 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 10,38 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | 1,89 % | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 7,80 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,42 |
| max. Gewinn | 27,68 % |
| max. Verlust | -17,49 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 15,88 % |
| 3 Jahre | 16,47 % |
| 5 Jahre | 18,09 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 18,58 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2026
Top Anlageklassen
| Aktien | 97,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,80 % |
Top Länder
| USA | 77,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,00 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,30 % | |
| Japan | 2,50 % | |
| Spanien | 2,10 % |
| Frankreich | 2,10 % | |
| China | 2,00 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Italien | 1,80 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 6,00 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,80 % | |
| Apple Inc. | 5,50 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,00 % | |
| Microsoft Corp. | 4,00 % |
| Monster Beverage Corp | 3,10 % | |
| Coca Cola | 3,00 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,70 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,50 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
| Website | www.lombardodier.com/de/home.html |
| Auflagedatum | 25. Juni 2018 |
| Fondsmanager | Juan Mendoza, Andrew Gowen |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1809976522 |
| Lfd. Kosten lt. KID (31. Jan. 2026) | 2,22 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 726,93 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 408,94 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.