onemarkets Fidelity World Equity Income
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbar
von 2
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark MSCI ACWI Index, wobei die meisten Aktien nicht notwendigerweise Bestandteil des Index sind. Hauptziel ist die Investition in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen ESG-Merkmalen, ermittelt durch ESG-Ratings. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktientitel und börsengehandelte Derivate weltweit, ohne regionale Beschränkungen. Bis zu 30 % des Nettovermögens können in chinesische A- und B-Onshore-Aktien investiert werden. Der Fonds nutzt derivative Finanzinstrumente zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung. Mindestens 75 % des Nettovermögens werden in Wertpapiere mit nachhaltigen Merkmalen investiert, davon 20 % in nachhaltige Investitionen. Der Fonds berücksichtigt PAIs gemäß Artikel 7(1) der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088. Der Fonds darf keine Geschäfte gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) tätigen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 12,56 % | – | – |
| 1 Jahr | 11,81 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | 13,45 % | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 11,87 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 1,13 |
| max. Gewinn | 15,51 % |
| max. Verlust | -7,16 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,61 % |
| 3 Jahre | 9,14 % |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 9,18 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- onemarkets Fidelity World Equity Income
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.08.2026
Top Sektoren
| Industrie | 22,86 % | |
| Finanzen | 22,78 % | |
| Konsumgüter | 16,37 % | |
| Rohstoffe | 13,29 % | |
| Informationstechnologie | 11,41 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,63 % | |
| Weitere Anteile | 3,37 % |
Top Länder
| USA | 28,49 % | |
| Weitere Anteile | 25,96 % | |
| Vereinigtes Königreich | 15,67 % | |
| Frankreich | 9,91 % | |
| Schweiz | 8,06 % |
| Spanien | 6,18 % | |
| Japan | 5,73 % |
Top Holdings
| Roche Holding AG PS | 4,80 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,21 % | |
| Iberdrola, S.A. | 4,15 % | |
| Deutsche Boerse | 4,03 % | |
| Linde PLC | 3,97 % |
| CME Group | 3,86 % | |
| Legrand | 3,73 % | |
| Unilever, PLC | 3,34 % | |
| Air Liquide | 3,34 % | |
| Admiral Group | 3,27 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 29. September 2022 |
| Fondsmanager | Structured Invest SA |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2503841731 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Feb. 2026) | 2,12 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 157,47 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.384,43 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.