onemarkets JPMorgan US Equities
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Anlageziel
Der Anlageansatz wendet ein fundamentales Bottom-up-Verfahren für die Aktienauswahl an, welches auf den Erkenntnissen eines Teams von spezialisierten US-Sektor-Analysten beruht, mit dem attraktive nachhaltige Langzeitinvestments identifiziert werden sollen. Der Anlageprozess integriert ESG-Aspekte, um Unternehmen mit soliden oder sich verbessernden Nachhaltigkeitsmerkmalen zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obgleich es sich beim Großteil seiner Bestände voraussichtlich um Bestandteile der Benchmark handelt, verfügt der Anlageverwalter über einen breiten Ermessensspielraum, sodass er von deren Wertpapieren, Gewichtungen und Risikomerkmalen erheblich abweichen kann. Das Ausmaß, in dem der Teilfonds hinsichtlich der Zusammensetzung und der Risikomerkmale der Benchmark ähnelt, verändert sich im Laufe der Zeit, und seine Wertentwicklung kann deutlich anders ausfallen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,03 % | 10,53 % | -1,50 % |
| 1 Jahr | 10,12 % | 12,54 % | -2,42 % |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 12,20 % | 16,70 % | -4,50 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,07 |
| Sharpe Ratio | 0,59 |
| max. Gewinn | 16,56 % |
| max. Verlust | -16,81 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,48 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 15,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 98,00 % | |
| Informationstechnologie | 44,78 % | |
| Konsumgüter | 14,82 % | |
| Finanzen | 14,77 % | |
| Gesundheitswesen | 10,95 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 98,70 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % |
Top Länder
| USA | 91,63 % | |
| Irland | 5,00 % | |
| Niederlande | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 1,30 % | |
| Taiwan | 0,53 % |
| Kanada | 0,24 % |
Top Holdings
| Nvidia Corp. | 7,83 % | |
| Microsoft Corp. | 6,15 % | |
| Amazon.com Inc. | 6,06 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 5,83 % | |
| Apple Inc. | 5,45 % |
| Broadcom Inc. | 3,27 % | |
| Mastercard Inc. A | 3,05 % | |
| AbbVie, Inc. | 2,19 % | |
| Micron Technology | 1,88 % | |
| Lam Research | 1,69 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 23. Juni 2023 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2595018149 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Feb. 2026) | 2,15 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 152,68 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 132,14 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.