onemarkets UC European Movers Balanced Fund M
Morningstar Rating™
Kein Rating verfügbarAnlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Cross-Asset-Portfolio, das zu 40-60% aus Aktien besteht, die einen europäischen Aktienindex nachbilden, und der Rest in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen. Die Strategie wird durch Total-Return-Swaps umgesetzt, um die Wertentwicklung des Portfolios zu optimieren. Der Fonds kann in verschiedene Instrumente investieren, einschließlich Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Barmittel, und ist nicht auf die Referenzwährung EUR beschränkt. Mindestens 40% des Vermögens werden in Euro-Anleihen investiert, und das Engagement in Schwellenländern ist auf 10% begrenzt. Bis zu 20% des Nettovermögens können in Asset-Backed Commercial Papers investiert werden. Weitere Details sind im Verkaufsprospekt zu finden.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,89 % | – | – |
| 1 Jahr | – | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 6,81 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Sharpe Ratio | 0,57 |
| max. Gewinn | 5,90 % |
| max. Verlust | -2,33 % |
Volatilität
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 8,15 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| Konsumgüter | 32,59 % | |
| IT | 19,90 % | |
| Industrie | 18,97 % | |
| Finanzen | 8,98 % | |
| Rohstoffe | 7,82 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,49 % | |
| Weitere Anteile | 3,51 % |
Top Länder
| Deutschland | 57,51 % | |
| Niederlande | 38,37 % | |
| Weitere Anteile | 4,12 % |
Top Holdings
| Siemens Energy AG | 9,71 % | |
| Siemens AG | 9,45 % | |
| Deutsche Telekom | 8,46 % | |
| Stellantis NV | 7,67 % | |
| Magnum Ice Cream Co. N.V. | 4,68 % |
| Ing Groep N.V. | 4,59 % | |
| Infineon Technologies AG | 4,54 % | |
| Scout24 SE | 4,53 % | |
| Adyen N.V. | 4,48 % | |
| Redcare Pharmacy | 4,42 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 30. Januar 2024 |
| Fondsmanager | Schoellerbank Invest AG |
| ERGO Anleger-Typ | – |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2673951526 |
| Lfd. Kosten lt. KID (27. März 2026) | 2,01 % |
| Kurs (26. Okt. 2026) | 109,12 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 8,08 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.