onemarkets Fidelity Europe Heritage
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Anlageziel
Der Teilfonds verfolgt einen stilunabhängigen Anlageansatz und bietet somit die besten Möglichkeiten, die sich über das gesamte Stil-, Sektor- und Marktkapazitätsspektrum erstrecken.. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds danach, in Unternehmen zu investieren, in denen sich die Managementteams durch die Beteiligung am Unternehmen eng mit den Aktionären abstimmen. Hierzu können Familienunternehmen gehören, die Unternehmen sind, die (direkt oder indirekt) einem Gründer, einer Familie oder ihren Nachkommen gehören, von ihnen kontrolliert und/oder geführt werden. Hierzu können auch Unternehmen gehören, bei denen sich Unternehmen oder Konsortien in das Unternehmen eingekauft haben. Berücksichtigt werden auch Unternehmen, die ein starkes Markenerbe bewahren und davon profitieren, da sie als Familienunternehmen gegründet oder geführt wurden. Der Benchmark des Teilfonds ist der MSCI Europe ex UK Index. Der Index wurde als Benchmark gewählt, da er repräsentativ für das Anlageuniversum des Teilfonds und deshalb ein geeigneter Performance-Vergleichsindex ist. Die meisten Aktienpapiere des Teilfonds sind nicht notwendigerweise Bestandteil des Index oder haben eine vom Index abgeleitete Gewichtung.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,99 % | – | – |
| 1 Jahr | 7,78 % | – | – |
| 3 Jahre p.a. | – | – | – |
| 5 Jahre p.a. | – | – | – |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 7,36 % | – | – |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | – |
| Beta | – |
| Sharpe Ratio | 0,35 |
| max. Gewinn | 14,60 % |
| max. Verlust | -10,99 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,31 % |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 13,22 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.07.2026
Top Sektoren
| Konsumgüter | 31,17 % | |
| Gesundheitswesen | 18,79 % | |
| Industrial Engineering | 17,89 % | |
| Finanzen | 14,49 % | |
| IT | 5,87 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,32 % | |
| Weitere Anteile | 3,68 % |
Top Länder
| Weitere Anteile | 28,38 % | |
| Frankreich | 15,69 % | |
| Italien | 12,16 % | |
| Schweden | 11,97 % | |
| Spanien | 11,20 % |
| Niederlande | 10,78 % | |
| Schweiz | 9,82 % |
Top Holdings
| Roche Holdings AG | 3,70 % | |
| Banco Santander | 3,63 % | |
| Atlas Copco Ab B Shs. | 3,30 % | |
| AALBERTS INDUSTRIES NV | 2,91 % | |
| Investor AB B | 2,81 % |
| Carlsberg | 2,80 % | |
| LOreal S.A. | 2,79 % | |
| Cie Financière Richemont AG | 2,45 % | |
| VZ Holding AG | 1,83 % | |
| Fresenius SE & Co KGAA | 1,81 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Website | www.structuredinvest.lu/eu/de.html |
| Auflagedatum | 17. Januar 2024 |
| Fondsmanager | FIL (Luxembourg) S.A. |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Nein |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU2673952847 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Feb. 2026) | 2,23 % |
| Kurs (23. Okt. 2026) | 121,70 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 93,56 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
ERGO Responsibility
Die ERGO Responsibility Category („ERGO Responsibility“) ist eine unternehmenseigene Kategorisierungsmethodik und fasst externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen, die zu einem Fonds vorliegen, zusammen.
Berücksichtigt werden:
-
Österreichisches
Umweltzeichen -
FNG-Siegel
-
ISS STOXX ESG
Fonds Rating -
EU Offenlegungs-
Verordnung (SFDR)
Externe Anbieter von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen prüfen je nach Methodik und Datenlage unter anderem, ob Hinweise auf schwerwiegende Verstöße gegen internationale Standards in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Unternehmensführung oder Korruptionsprävention vorliegen.
ERGO Responsibility Skala
Von „Keine Kategorisierung“ bis „Zwei Windräder“.
-
Keine Kategorisierung
Umfasst Artikel 6 SFDR-Fonds, für die keine spezifischen Nachhaltigkeitsmerkmale vorliegen.
-
Ein Windrad
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds, jedoch ohne externes Nachhaltigkeitssiegel und ohne ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
-
Zwei Windräder
Artikel 8 oder Artikel 9 SFDR-Fonds und zusätzlich ein anerkanntes externes Nachhaltigkeitssiegel (Österreichisches Umweltzeichen, FNG-Siegel) oder ein ISS STOXX ESG Fonds Rating mit 5 Sternen.
Die ERGO Responsibility Category dient ausschließlich der Orientierung über verfügbare externe nachhaltigkeitsbezogene Informationen. Das Windrad-Symbol ist ein unternehmenseigenes Symbol und kein staatlich anerkanntes Nachhaltigkeitssiegel. Es beruht auf keiner externen Zertifizierung oder behördlichen Bestätigung.
Aus der ERGO Responsibility Category lässt sich nicht ableiten, ob oder in welchem Umfang der Fonds taxonomiekonforme Investitionen tätigt oder nachhaltige Investitionen im Sinne der SFDR enthält. Maßgeblich für die rechtliche Einordnung des Fonds sind ausschließlich die jeweiligen SFDR- und Taxonomie-Informationen in den offiziellen Produktunterlagen.